화요일, Truist Securities는 Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)의 주가 목표를 기존 $46.00에서 $50.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Inari Medical의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘어 최근 주가 하락세에서 회복하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 시장 마감 후 주가는 9% 상승했습니다.
분석가는 Inari의 미국 정맥혈전색전증(VTE) 시장 실적이 약 16% 성장을 보여주었다고 언급했습니다. 이는 전체 시장에 비해 뒤처졌지만 일정 수준의 가속화를 나타냈습니다. Inari Medical의 예상보다 나은 영업 손실과 4분기에 대한 개선된 전망(GAAP 기준 손익분기점 예상)은 수익성 개선 궤도에 있는 기업을 선호하는 중소형 의료기술 섹터에서 긍정적으로 받아들여질 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 2024년 10월 29일 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 컨퍼런스에서 PEERLESS 연구 결과를 발표할 예정입니다. 이 발표는 폐색전증(PE) 시장 성장에 약간의 추가적인 동력을 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 분석가는 Inari의 솔루션과 항응고제를 직접 비교하는 데이터가 이 카테고리의 더 중요한 성장 동력이 될 것이라고 보지만, 이러한 시험 결과는 아직 몇 년 후에나 나올 것으로 예상됩니다.
주가 목표는 더 높은 수익 배수와 추정치를 기반으로 상향 조정되었습니다. 분석가는 Hold 등급을 재확인하며, 현 시점에서 주식의 투자 잠재력에 대해 중립적인 입장을 취했습니다.
다른 최근 소식으로, Inari Medical는 3분기 매출이 $153.4 million으로 전년 대비 21.4% 증가했으며, 이는 $150.7 million의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 회사는 연간 매출 전망을 $601.5 million에서 $604.5 million 사이로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 21.9-22.5% 증가를 나타냅니다. 보고된 분기의 영업 손실은 $13.6 million으로 개선되었습니다.
BTIG의 분석가들은 강력한 3분기 실적을 인용하며 Inari Medical에 대한 Buy 등급을 유지했습니다. Baird도 Inari Medical의 주가 목표를 $66로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 한편, Needham은 회사에 대해 Hold 등급을 유지했고, Stifel은 Hold 등급과 $50의 주가 목표로 커버리지를 시작했습니다.
Inari Medical는 곧 있을 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 회의에서 PEERLESS 무작위 대조 시험의 결과를 발표할 예정입니다. 이 시험은 Inari의 FlowTriever 시스템을 폐색전증의 전통적인 치료법과 비교합니다. Inari Medical의 전략에는 미국 VTE 부문에서의 성장 유지, 새로운 지리적 시장으로의 확장, 그리고 장기적 성장을 목표로 하는 새로운 제품 출시가 포함됩니다.
InvestingPro Insights
Inari Medical의 최근 실적과 시장 위치는 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확히 알 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 87.15%라는 인상적인 총이익률은 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이러한 강력한 마진은 효율적인 비용 관리와 VTE 시장에서의 잠재적으로 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
그러나 투자자들은 Inari Medical가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 같은 기간 동안 영업이익률이 -3.76%로 마이너스를 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 24.67%로 여전히 강세를 보이고 있어, 미국 VTE 시장에서의 성장 가속화에 대한 분석가의 관찰을 뒷받침합니다.
현재 5.85의 주가순자산비율(Price to Book ratio)은 회사가 "높은 주가순자산 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 이는 투자자들이 성장 기대감으로 인해 회사의 자산에 프리미엄을 부여하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Inari Medical에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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