월요일, Kotak Securities는 Westlife Foodworld Ltd (WLDL:IN)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 INR700.00에서 INR700.00으로 유지하면서 주식에 대한 Reduce (3) 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 최근 실적 지표에 대한 평가 후 이루어졌습니다.
Westlife Foodworld의 최근 운영 실적은 매장당 매출 성장률 0.5%와 동일 매장 매출(SSS) 6.5% 감소로 혼조세를 보였으며, 이는 애널리스트들의 완화된 기대치와 일치했습니다. 이러한 결과에도 불구하고, 회사의 pre-Ind AS EBITDA 마진은 7.2%로 하락하여 코로나 기간을 제외하고 7년 만에 최저치를 기록했습니다.
회사의 영업 실적은 2% 하락한 다인인 채널의 침체와 일부 매장의 지정학적 문제로 인한 지속적인 어려움으로 인해 악화되었습니다. 이에 대응하여 Westlife는 가치 중심 전략으로 전환하고 있으며, 새로운 엔트리 레벨 제품을 도입하고 비용 절감을 강조하여 성장 궤도를 회복하고 Vision 2027 목표를 달성하고자 합니다.
Kotak Securities는 3분기에 지정학적 문제의 영향이 줄어들면서 동일 매장 매출이 시각적으로 개선될 것으로 예상되지만, 근본적인 수요는 여전히 약세를 보일 것으로 지적합니다. 이는 계속해서 회사의 EBITDA에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이 회사는 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 pre-Ind AS EBITDA 추정치를 11-18% 낮추었으며, 이로 인해 수정된 공정가치는 INR700.00입니다.
이 회사는 Westlife Foodworld에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있으며, Reduce 등급을 유지함으로써 단기적으로 주식의 잠재적 실적에 대해 보수적인 전망을 시사하고 있습니다.
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