월요일, 모건 스탠리는 엔진 정비 전문 기업인 StandardAero Inc (NYSE: SARO) 주식에 대해 Equalweight 등급과 $33.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 엔진 정비에 대한 강한 수요가 있지만, StandardAero의 현재 가치평가는 균형 잡힌 리스크-보상 시나리오를 반영하고 있습니다.
애널리스트는 StandardAero가 부품 수리 사업을 계속 확장함으로써 성장 목표를 초과 달성하고 가치평가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 인정합니다. 강세 시나리오에서 회사의 가치평가는 $51.00까지 상승할 수 있습니다. 반면, 회사의 실적이 기대에 미치지 못하거나 운영상의 문제가 발생할 경우 $18.00의 약세 결과가 나올 수 있다고도 지적합니다.
모건 스탠리의 입장은 기대치를 충족하거나 초과하는 지속적인 분기별 실적이 약세 가치평가의 재평가로 이어질 수 있으며, 잠재적으로 리스크-보상 균형을 더 유리한 방향으로 기울일 수 있음을 나타냅니다. 그러나 이 회사는 StandardAero가 공개 시장에서 자리를 잡고 신뢰할 수 있는 재무 실적을 쌓아가면서 이러한 조정에 시간이 필요할 수 있다고 언급합니다.
최근 다른 소식으로, StandardAero Inc.는 여러 애널리스트 보고서의 주제가 되었습니다. Bernstein SocGen Group은 강력한 상업 항공우주 애프터마켓을 인용하며 Outperform 등급을 부여하고 $39.00의 목표가를 설정했습니다. 이 회사는 2024년 매출을 약 $5.2 billion으로 전망했습니다.
JP모건은 Overweight 등급과 $36.00의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 2024년부터 2027년까지 매출의 두 자릿수 연평균 성장률을 예상했습니다.
RBC Capital Markets는 StandardAero의 엔진 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 부문에서의 강력한 입지를 강조하며 Outperform 등급을 부여하고 $37.00의 목표가를 설정했습니다.
Jefferies는 2027년까지 EBITDA의 16% 연평균 성장률을 예상하며 Buy 등급으로 커버리지를 시작하고 $38.00의 목표가를 설정했습니다.
UBS는 잠재적 성장 기회를 인정하면서도 가치평가 우려로 인해 Neutral 등급을 부여하고 $34.00의 목표가를 설정했습니다. 이러한 최근 동향은 StandardAero의 성장 궤도와 전략적 목표에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
모건 스탠리의 StandardAero Inc (NYSE: SARO) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 회사의 지난 12개월 매출은 $4.84 billion이며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 16.41%입니다. 이러한 성장은 모건 스탠리가 언급한 엔진 정비에 대한 강한 수요와 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 몇 가지 재무적 과제를 강조합니다. StandardAero는 지난 12개월 동안 수익성이 없으며, 기본 EPS는 -$0.05입니다. 이는 모건 스탠리의 신중한 Equalweight 등급과 약세 시나리오의 가능성을 설명할 수 있습니다. 또한 회사는 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며, 최신 데이터에 따르면 총이익률은 13.96%입니다.
가치평가 측면에서 StandardAero는 높은 배수로 거래되고 있습니다. 조정된 P/E 비율은 1012.59로 매우 높으며, 주가순자산비율(P/B)은 8.73입니다. 이러한 지표는 주식이 낙관적으로 가격이 책정되었을 수 있음을 시사하며, 이는 현재 수준에서 균형 잡힌 리스크-보상 시나리오에 대한 모건 스탠리의 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 StandardAero에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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