금요일, Jefferies의 한 애널리스트는 Petronet LNG Ltd. (PLNG:IN) 주식에 대해 Underperform 등급을 재확인하며, 목표가를 INR240.00으로 유지했습니다. 애널리스트는 일회성 이익을 고려하더라도 회사의 EBITDA가 16% 부족했다고 지적했습니다. Dahej 물량은 여름 시즌 이후 LNG 수요가 완화되면서 Jefferies의 예상보다 2% 낮았습니다. 경영진은 2025 회계연도 하반기 Dahej의 가동률을 95-100%로 전망했습니다.
2025년 3월까지 완료될 예정인 500만 톤 확장에 대한 현재 구매자 부족에도 불구하고, 경영진은 2026 회계연도에 완전 가동을 예상하고 있습니다. 그러나 Jefferies 애널리스트는 계획된 PDD+동해안 터미널 프로젝트의 경제적 타당성에 대해 우려를 표명했습니다. 이 회사는 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지 세후이익(PAT)의 연평균 성장률(CAGR)을 5%로 전망하지만, 현재 주가 수준에서 리스크 대비 보상이 불리하다고 판단하여 Underperform 등급과 INR240.00의 목표가를 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Petronet LNG Ltd. (PLNG:IN)에 대한 Jefferies 애널리스트의 관점을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 애널리스트의 우려에도 불구하고, Petronet LNG는 투자자들이 흥미롭게 여길 만한 몇 가지 긍정적인 지표를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Petronet LNG의 시가총액은 60.5억 달러이며 P/E 비율은 12.94로, 성장 전망을 고려할 때 상대적으로 낮은 수준입니다. 이 밸류에이션 지표는 InvestingPro 팁 중 하나인 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래 중"이라는 점과 일치합니다.
또한, Petronet LNG는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9억 6,206만 달러의 높은 총이익을 기록하며 강력한 수익성을 보여주었습니다. 같은 기간 동안 회사의 EBITDA는 12.18% 성장하여 6억 7,985만 달러에 달했습니다. 이러한 실적은 "지난 12개월 동안 수익성 있음"이라는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
투자자들은 Petronet LNG가 18년 연속 배당금을 지급해 왔다는 InvestingPro 팁에도 관심을 가질 수 있습니다. 이러한 일관된 배당 기록은 특히 회사의 부채 대비 강력한 현금 포지션을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Jefferies 애널리스트가 미래 프로젝트에 대해 우려를 표명하고 있지만, Petronet LNG가 지난 1년 동안 54.63%의 놀라운 가격 총수익률을 달성했다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 실적은 "지난 1년 동안 높은 수익률"을 나타내는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Petronet LNG의 투자 잠재력에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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