목요일, Mizuho는 Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK)의 주가 목표를 $47.00에서 $55.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 미드스트림 에너지 기업은 연초 이후 업계 내 많은 경쟁사들을 능가하는 강력한 실적을 보여주며 주목받았습니다. Kinetik의 주가는 AMEI 지수가 27.5% 상승한 것에 비해 51.8% 급등했습니다.
Kinetik의 주가 목표 상향 조정은 시장에서 긍정적으로 받아들여진 Durango Midstream 인수에 따른 것입니다. 이 거래의 가치는 Enterprise Products Partners L.P.가 Pinon Midstream을 유사하게 인수한 것으로 더욱 확고해졌으며, 이는 이러한 거래에 대한 시장의 호의적인 시각을 보여줍니다.
Kinetik의 성장 전망은 견고해 보이며, 회사는 중기적으로 상당한 조정 EBITDA 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 낙관론은 최근의 Durango 인수, Durango 영역 내 잠재적 성장 프로젝트, Eddy 및 Lea 카운티의 가스 처리 계약, 그리고 천연가스액(NGL) 파이프라인 재계약으로 인한 예상 이익 등 여러 요인에 기반하고 있습니다.
Mizuho의 애널리스트는 Kinetik Holdings에 대한 최근의 시장 재평가가 회사의 성장 전망에 대한 신뢰와 덜 우려스러운 유동성 상황을 반영한다고 믿습니다. 개선된 재무 추정치와 상향 조정된 주가 목표는 애널리스트가 Kinetik의 지속적인 강력한 실적을 기대하고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Kinetik Holdings는 주요 애널리스트 회사들로부터 일련의 긍정적인 수정을 받았습니다. Barclays는 Kinetik Holdings의 주가 목표를 $47로 상향 조정했으며, 회사의 운영 지역 내 인프라 투자에 대한 강한 수요를 언급했습니다.
여기에는 2025년 운영 시작 예정인 Kings Landing 1 처리 시설과 Kinetik의 북부 및 남부 Delaware 시스템의 통합 및 최적화에 대한 잠재적 투자가 포함됩니다.
Citi 또한 Kinetik의 목표가를 상향 조정했으며, 회사의 뉴멕시코 확장과 최근 Durango 인수로 인한 배당금 인상을 예상하고 있습니다. 이러한 확장은 상당한 상업적 관심을 불러일으키고 향후 몇 년간 지속적인 두 자릿수 EBITDA 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
RBC Capital Markets는 회사의 진행 중인 프로젝트와 재무 전망을 주목하며 Kinetik에 대한 전망을 조정했습니다. Kinetik의 2024년 2분기 실적은 조정 EBITDA가 전년 대비 13% 증가했으며, $163백만의 분배 가능 현금 흐름과 $105백만의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
골드만삭스의 목표가 하향 조정에도 불구하고, 회사는 Kinetik에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사는 Durango 인수와 GCX 프로젝트의 남은 지분 매각을 고려하여 Kinetik의 2024년 EBITDA 전망을 $940백만에서 $980백만 사이로 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Kinetik의 성장을 위한 전략적 포지셔닝과 증가하는 수요를 충족시키기 위한 인프라 발전에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
InvestingPro Insights
Kinetik Holdings Inc.의 최근 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 최신 데이터에 따르면 연초 이후 주가 총수익률이 61.16%로 놀라운 성과를 보이고 있습니다. 이는 기사에서 언급된 Kinetik의 강력한 연초 이후 실적이 많은 업계 경쟁사들을 능가했다는 내용과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Kinetik이 3년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 배당 수익률은 6.15%로 매력적인 수준이며, 이는 전반적인 강력한 수익에 기여할 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, P/E 비율이 9.73으로 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Mizuho의 주가 목표 상향 조정과 Kinetik의 전략적 움직임에 대한 긍정적인 시장 반응을 고려할 때 특히 흥미로울 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Kinetik Holdings Inc.에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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