Baird는 Watsco (NYSE: WSO)에 대해 Outperform 등급을 유지하면서도 주가 목표치를 $550에서 $540으로 하향 조정했습니다.
이번 조정은 Watsco의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 예상을 밑도는 매출과 총이익률로 인해 S&P 500의 1% 하락에 비해 4%의 주가 하락을 경험했습니다.
Baird 애널리스트는 3분기 실적에도 불구하고 Watsco가 10월에 중간 한 자릿수 성장과 "의미 있는 판매량 증가"로 반등했다고 언급했습니다.
Baird는 Watsco가 향후 성장을 이끌 여러 방안을 가지고 있다고 예상하며, 특히 긍정적인 기여가 예상되는 A2L 제품의 가격 책정과 제품 구성에 주목했습니다.
Baird는 2025년으로 향하는 Watsco의 전망에 대해 지속적인 자신감을 표명하며 강력한 수익 성장을 예상했습니다. 이러한 전망은 지속적인 교체 수요, 프리미엄 가격 유지 능력, 높은 자본 및 자기자본 수익률, 인수합병을 통한 잠재적 성장 등 회사의 장기 실적과 관련된 여러 긍정적 요인들에 의해 뒷받침됩니다.
최근 다른 소식으로, Watsco, Inc.는 2024년 3분기에 기록적인 매출과 순이익을 보고했습니다. 회사는 10월에 판매량 증가에 힘입어 중간 한 자릿수 매출 성장을 경험했습니다. 전자상거래 플랫폼은 특히 두각을 나타내며 $25억 이상의 매출을 기록했고, OnCall Air 디지털 플랫폼 단독으로 $12억의 매출을 올려 전년 대비 22% 증가했습니다. Watsco는 또한 2025년 A2L 시스템 전환을 준비 중이며, 이는 매출을 더욱 증가시킬 것으로 전망됩니다.
재고 관리의 어려움에도 불구하고, 회사는 재고 회전율 개선과 운영 효율성 향상에 집중하고 있습니다. 최근의 허리케인은 사업에 미미한 영향을 미쳤으며, 수리 관련 매출 증가가 예상됩니다. 경영진은 장기적으로 30%의 총이익률을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Baird의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Watsco의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $177억으로, HVAC 유통 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. Watsco의 P/E 비율 37.35는 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 Baird의 미래 성장 잠재력에 대한 낙관적 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Watsco의 강력한 재무 건전성과 일관된 성과를 강조합니다. 회사는 41년 연속 배당금을 유지했고 11년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 Baird의 긍정적인 장기 전망을 뒷받침하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당 일관성은 현재 2.32%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10.2%의 배당 성장률로 더욱 강화됩니다.
지난 주 7.59%의 주가 하락에도 불구하고, 이는 애널리스트의 3분기 실적 발표 후 4% 하락 관찰과 일치하며, Watsco의 1년 주가 총수익률은 37.55%로 인상적입니다. 이는 회사가 장기적으로 강력한 성과를 보여주었음을 시사하며, Watsco의 기본적 요소와 성장 전망에 대한 Baird의 자신감과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Watsco에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.