목요일, Craig-Hallum의 한 애널리스트가 반도체 기업 MaxLinear (NASDAQ:MXL)의 주가 목표를 기존 $28.00에서 $25.00로 하향 조정했습니다. 주가 목표 조정에도 불구하고, 애널리스트는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트의 코멘트는 회사의 가이던스에 초점을 맞추었으며, 이는 2025년(C25) 대부분 동안 지속될 것으로 예상되는 판매 패턴의 안정화를 시사합니다.
이제 논의는 MaxLinear가 언제 손익분기점에 도달할 것인지와 C25 말에 예상되는 수익 실행률에 대해 집중되고 있습니다. 애널리스트는 MaxLinear가 C25 주당순이익(EPS) 출구 실행률을 $1.00에 근접하게 달성할 것이라는 확신을 표명했습니다. 시장 분위기가 이러한 전망에 부합하면서 주가가 $20 이상 범위로 상승할 것으로 예상됩니다.
MaxLinear는 인프라 지출로부터의 잠재적 이익과 반도체 부문에서 재고 주도형 기업 중 하나라는 점에서 견실한 투자 기회로 여겨집니다. 회사의 PAM4 DSP 분야에서의 강력한 실적은 6개월 전 가이던스를 상회하며 성장 내러티브에 신뢰성을 더합니다.
애널리스트는 또한 MaxLinear가 무선 인프라, Passive Optical Network (PON), Wifi, 그리고 궁극적으로 스토리지를 포함한 다양한 부문에서 성장 잠재력을 가지고 있다고 강조했습니다.
회사의 운영 실행력은 견고한 것으로 평가되며, MaxLinear가 상당 기간 동안 운영 비용을 증가시킬 필요가 없을 것으로 예상되어 상당한 수익 레버리지를 창출할 수 있을 것으로 보입니다. 주가 목표 하향에도 불구하고, 이 회사는 MaxLinear 주식에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하며 매수 등급을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, MaxLinear가 2024년 3분기 실적 발표에서 매출이 소폭 증가하여 $81.1 million에 도달했으며, 비GAAP 총이익률은 58.7%를 기록했다고 보고했습니다.
어려운 시장 상황에도 불구하고, 회사는 2025년에 특히 고속 광학 상호 연결, 무선 인프라, 이더넷 솔루션 분야에서 성장 기회를 기대하고 있습니다. MaxLinear는 또한 내년 운영 비용을 최대 25%까지 줄이는 데 초점을 맞출 것이라고 발표했습니다.
회사는 2024년 4분기 매출을 $80 million에서 $100 million 사이로 예상하며, GAAP 총이익률은 54%에서 57% 사이, 비GAAP 총이익률은 57.5%에서 60.5% 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 구조조정 비용과 4분기 광대역 매출의 일시적 하락에 직면하고 있지만, MaxLinear는 케이블 시장의 회복과 인프라 사업 성장에 대해 낙관적입니다.
이러한 최근 발전은 MaxLinear가 복잡한 시장에서 전략적 이니셔티브를 추진하면서 새로운 시장 기회를 활용하고 있음을 보여줍니다. 회사는 또한 AMD를 포함한 새로운 파트너십을 형성하고 Max AI 프레임워크를 도입하여 기술 분야에서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 Craig-Hallum 애널리스트의 MaxLinear (NASDAQ:MXL) 평가에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.25 billion으로, 반도체 산업에서의 현재 위치를 반영합니다. 애널리스트의 미래 수익에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고, MaxLinear의 현재 재무 지표는 혼합된 양상을 보입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 MaxLinear의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $448.14 million이며, 같은 기간 동안 55.57%의 상당한 매출 감소를 보였습니다. 이는 애널리스트가 2025년까지의 판매 안정화에 초점을 맞춘 것과 일치합니다. 회사의 총이익률은 53.99%로 견고하게 유지되고 있어, 매출 도전에도 불구하고 강력한 가격 결정력이나 효율적인 생산 프로세스를 나타냅니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 잠재적인 투자자 우려사항을 강조합니다:
1. 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 Craig-Hallum 애널리스트의 미래 안정화 강조와 일치합니다.
2. 주가가 최근 3개월 동안 33.29% 하락하여 크게 떨어졌으며, 이는 단기 전망에 대한 투자자들의 회의적인 시각을 시사합니다.
이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 8개의 추가 팁은 MaxLinear의 현재 시장 위치와 미래 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 반도체 산업이 계속 발전함에 따라 투자자들은 MaxLinear가 애널리스트의 예상 수익 실행률을 향해 진전하는 과정과 인프라 지출 기회를 활용할 수 있는 능력을 모니터링하는 데 가치를 찾을 수 있을 것입니다.
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