목요일, Truist Securities는 암페놀(NYSE:APH) 주식의 목표가를 기존 $76.00에서 $82.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 암페놀의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 예상을 뛰어넘는 매출, 마진, 주당순이익(EPS)으로 인해 인상적이라는 평가를 받았습니다.
회사의 3분기 실적은 매출과 마진 확대, 그리고 EPS 상승으로 두드러졌습니다. 제시된 가이던스는 컨센서스를 약간 상회하여 보수적이면서도 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
긍정적인 평가에 기여한 주목할 만한 요인은 강력한 수주잔고 비율이었습니다. 이는 특히 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 관련된 인공지능(AI) 시스템에 대한 수요 증가로 인해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 엔비디아 역시 이 회사로부터 매수 등급을 받고 있습니다.
Truist Securities는 암페놀의 자본 배분 전략이 계속해서 회사의 강점이 되고 있다고 언급했습니다. Andrew 사업 인수는 이전에 예상했던 2025년 상반기에서 약간 조정되어 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 인수는 AI 섹터의 확장과 함께 회사의 성장에 기여할 것으로 보입니다.
Truist Securities의 애널리스트는 암페놀에 대한 모델을 조정하여 2025년 EPS 전망을 $2.02에서 $2.09로 상향했습니다. 새로운 목표가 $82는 34배 배수를 기반으로 하며, 이는 S&P에 적용되는 전통적인 12배 프리미엄으로 2025년 예상 EPS $2.40에 인수합병으로 인한 잠재적 $0.31를 포함한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 암페놀은 회사 가이던스와 애널리스트 추정치를 모두 상회하는 강력한 실적과 매출 결과를 보고했습니다. 회사의 최근 실적 보고서는 $4.04 billion의 매출과 $0.50의 주당순이익(EPS)을 보여주었습니다. 암페놀에 대해 중립 등급을 유지하고 있는 BofA Securities는 회사의 주가 목표를 기존 $70.00에서 $74.00로 상향 조정했습니다.
다른 발전 사항으로, 암페놀의 영업 마진은 전년 대비 110 베이시스 포인트, 분기 대비 60 베이시스 포인트 증가했습니다. 회사의 전년 대비 매출 성장률은 USD 기준 26%, 유기적 기준 15%로 보고되었습니다. BofA Securities는 산업 및 자동차 부문에서 단기적 트렌드가 다소 둔화될 수 있지만, 정보 기술 및 데이터 통신 부문의 강세로 상쇄될 것으로 예상합니다.
마지막으로, 회사의 계획은 이제 2025년 2분기에 시작될 것으로 예상되는 Andrew 인수의 영향을 포함하고 있습니다. 이는 회사와 관련된 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
암페놀의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $82.46 billion으로, 전자 장비, 기기 및 부품 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 암페놀의 지난 12개월 동안 14.17%의 매출 성장률과 2024년 3분기 26.24%의 강력한 분기 성장률은 Truist Securities의 최근 실적에 대한 긍정적인 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 암페놀의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 20년 연속 배당금을 유지하고 12년 연속 배당금을 인상하여 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 이는 애널리스트가 언급한 암페놀의 강력한 자본 배분 전략과 특히 관련이 있습니다.
더욱이, 암페놀의 지난 1년간 74.24%의 높은 수익률은 애널리스트의 강세 입장을 뒷받침합니다. 회사는 52주 최고가의 96.17%에서 거래되고 있어 강한 시장 신뢰를 나타냅니다.
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