목요일, Baird는 제약, 생명공학 및 의료기기 산업에 아웃소싱 개발 서비스를 제공하는 글로벌 기업인 ICON plc (NASDAQ:ICLR)의 주식 등급을 조정했습니다. 해당 기업의 등급은 Outperform에서 Neutral로 하향 조정되었으며, 목표가는 $340.00로 설정되었습니다.
이번 하향 조정은 ICON의 실망스러운 성과 기간 이후 이루어졌으며, Coldwell은 이를 오랜 시간 동안 회사에서 관찰된 가장 나쁜 상대적 성과 중 하나로 묘사했습니다. 이러한 하락세는 특히 5월에 ICON이 개최한 낙관적인 투자자 관계의 날을 고려할 때 더욱 놀라운 일입니다.
Coldwell은 ICON의 전망에 대해 점점 더 주의를 기울이고 있다고 밝혔으며, 특히 2024년에 대해 회사의 이익 보호 능력조차 의심스럽다고 언급했습니다. 그는 회사의 추정치에 대해 추가적인 평가와 조정이 이루어질 것이라고 밝혔습니다.
분석가는 또한 새로운 시나리오 모델링과 훨씬 낮은 가치평가 배수에 대한 고려로 인해 최종 목표가가 약 $250로 예상된다고 언급했습니다. 이러한 목표가 조정은 내일 Baird가 발표할 새로운 모델에서 공식화될 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, ICON plc는 실망스러운 3분기 실적을 보고했으며, 수익과 매출이 모두 분석가들의 기대치에 미치지 못했습니다. 이 헬스케어 인텔리전스 기업은 주당 조정 수익 $3.35를 기록해 $3.85의 컨센서스 추정치를 밑돌았고, 매출은 $2.03 billion으로 예상된 $2.13 billion보다 낮았습니다. 또한 ICON은 2024년 연간 가이던스를 하향 조정하여 현재 매출을 $8.26-$8.3 billion, 조정 EPS를 $13.90-$14.10로 전망하고 있으며, 이는 모두 분석가들의 추정치를 하회합니다.
CEO인 Steve Cutler 박사는 이러한 결과의 원인으로 두 주요 고객사의 예산 삭감과 백신 관련 활동 감소 등을 꼽았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 ICON은 분기 순 사업 수주액 $2.33 billion, book-to-bill 비율 1.15, 그리고 전년 대비 9.4% 증가한 $24.3 billion의 백로그를 보고했습니다. 또한 기업은 전년 대비 17.9% 증가한 $402.7 million의 영업 활동 현금을 창출했으며, $100 million 규모의 자사주를 매입했습니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Baird의 ICON plc (NASDAQ:ICLR) 하향 조정에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 현재 P/E 비율은 32.26으로, ICON이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 높은 가치평가가 분석가의 더욱 신중한 입장에 기여하고 있을 수 있습니다.
최근의 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 ICON이 지난 12개월 동안 5.42%의 매출 성장을 보였으며, 2024년 2분기에는 4.95%의 분기별 성장을 기록했음을 보여줍니다. 이러한 성장세는 비록 완만하지만 회사가 여전히 사업을 확장하고 있음을 시사하며, 이는 장기 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 ICON이 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"고 강조하며, 기본 EPS(계속영업)는 $8.66 USD입니다. 이러한 수익성과 함께 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 "지난 10년간 높은 수익률"은 Baird가 지적한 현재의 도전에도 불구하고 투자자들에게 어느 정도의 안도감을 줄 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 ICON plc에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 도와줍니다.
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