수요일, Wells Fargo는 Editas Medicine(NASDAQ:EDIT)의 주가 목표를 $27.00에서 $9.00로 크게 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변경에도 불구하고 해당 기업은 이 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Editas Medicine이 체내(in vivo) 조혈모세포 및 전구세포(HSPC) 편집 프로그램에 대한 전임상 데이터를 공개한 후 이루어졌습니다. 또한 회사는 reni-cel 치료제의 파트너십 또는 라이선스 아웃 프로세스 시작을 포함한 사업 개발 및 재무 업데이트를 제공했습니다.
Editas Medicine은 더 비용 효율적인 개발 경로이자 더 큰 시장 기회를 제공할 것으로 여겨지는 체내 파이프라인에 노력과 자원을 집중하기로 한 전략적 결정을 발표했습니다. 회사는 reni-cel의 개발 및 상용화 비용이 자사 규모의 기업에게는 너무 크다는 점을 인정했습니다.
Wells Fargo의 애널리스트는 이러한 업데이트를 주가 목표 수정의 이유로 언급했습니다. 새로운 목표는 기업이 사용하는 할인 현금 흐름(DCF) 모델의 업데이트된 가정을 기반으로 합니다. 이 가정에는 이제 reni-cel 프로그램의 잠재적 파트너십이 포함되며, 15%의 로열티율이 예상됩니다.
또한, 재무 모델은 Editas Medicine의 겸상적혈구병(SCD)과 지중해빈혈(TDT)에 대한 체내 프로그램을 포함하도록 업데이트되었습니다. 이 프로그램들은 2032년에 출시될 것으로 예상되며, 최고 누적 침투율 12%와 25%의 성공 확률을 가정합니다. 이러한 전망은 이제 평가 모델에 반영되어 새로운 주가 목표에 영향을 미치고 있습니다.
주가 목표 하향 조정 소식은 Editas Medicine이 회사의 자원과 시장 잠재력에 맞춰 전략을 정제하고 파이프라인 발전에 집중하는 가운데 나왔습니다.
최근 다른 소식으로, Editas Medicine은 전략적 방향과 재무 상태에서 중요한 발전을 보였습니다. Baird는 최근 Editas Medicine의 주가 목표를 $18에서 $10로 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다.
회사는 또한 DRI Healthcare Trust와의 자금 조달 계약을 통해 5,700만 달러의 선급금을 확보했습니다. Leerink Partners와 Truist Securities는 각각 Market Perform과 Buy 등급을 유지했으며, 후자는 목표가를 낮췄습니다.
회사는 겸상적혈구병과 베타 지중해빈혈에 대한 유전자 편집 치료제 개발에서 진전을 보이고 있으며, 조혈모세포 및 전구세포에서 높은 수준의 편집을 보고했습니다.
또한, Editas는 체내 접근법에 대한 초기 데이터를 공유하여 이 새로운 방향의 잠재력에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 체내 플랫폼의 초기 유망성에도 불구하고, Baird는 임상시험계획(IND) 신청 일정에 대한 불확실성을 언급했습니다.
이는 투자자들이 회사의 전망을 평가할 때 고려해야 할 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Wells Fargo의 주가 목표 하향 조정과 회사의 전략적 전환에 대한 맥락을 제공하며 Editas Medicine의 재무 상황에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $270.56 million으로, 현재 시장의 기업 가치 평가를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Editas Medicine이 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조합니다. 이러한 관찰은 회사가 더 비용 효율적인 개발 경로로 체내 파이프라인에 집중하기로 한 결정과 일치합니다. "분석가들이 올해 매출 감소를 예상한다"는 팁은 Editas가 직면한 도전을 더욱 부각시키며, 특정 프로그램에 대한 파트너십을 모색하는 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, InvestingPro 데이터는 -41.35%의 상당한 3개월 가격 총수익률을 보여주는데, 이는 최근의 전략적 업데이트와 Wells Fargo의 주가 목표 조정과 연관됩니다. 이러한 변동성은 "주가 움직임이 매우 변동적이다"라는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Editas Medicine의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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