수요일, UBS는 노퍽 서던(NYSE: NSC)에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $289.00에서 $309.00로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 어려운 매출 환경에도 불구하고 주당순이익(EPS)이 $3.25를 기록하며 UBS의 예상과 시장 컨센서스인 $3.11을 모두 상회하는 강력한 3분기 실적을 보고한 후 이루어졌습니다.
개선된 재무 실적은 예상보다 나은 비용 관리에 기인했으며, 이는 UBS의 예상을 약 $30 million 상회했고 매출은 예상에 부합했습니다. 노퍽 서던의 효과적인 비용 통제에는 일회성 $20 million 연료 회수가 포함되었으며, 이는 전반적인 비용 검토 노력의 일환이었습니다.
3분기 실적 외에도, 노퍽 서던은 2024년 4분기 영업비율(OR)을 약 65.5%로 전망했습니다. 이 수치는 3분기에 보고된 63.4%의 OR에서 조정된 것으로, 일회성 연료 회수, 일반적인 계절적 변동, 그리고 약 $20 million로 추정되는 허리케인 관련 운영 비용을 고려한 것입니다.
UBS의 업데이트된 주가 목표는 이러한 요인들 속에서도 노퍽 서던의 강력한 실적 유지 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. UBS는 회사가 4분기에 대해 합리적인 기대치를 설정했으며, 더 나은 결과를 낼 잠재력이 있다고 믿고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 노퍽 서던이 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 조정 주당순이익이 23% 증가하여 $3.25에 도달했고, 매출은 3% 상승하여 $3.05 billion을 기록했습니다.
Jefferies, Barclays, Citi와 같은 애널리스트 회사들은 이러한 강력한 실적을 인정하며, 노퍽 서던에 대한 주가 목표를 각각 $285, $290, $302로 상향 조정하고 긍정적인 등급을 유지했습니다.
회사의 최고운영책임자(COO)인 John Orr는 Positive Train Control 구현을 진전시킨 리더십으로 인정받았습니다.
4분기에 영업비율 악화 가능성이 시사되었음에도 불구하고, 회사는 거시경제적 지원을 전제로 60 미만의 영업비율 목표 달성에 대해 자신감을 유지하고 있습니다. 이는 노퍽 서던의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
노퍽 서던의 최근 실적과 UBS의 낙관적 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 재무 지표는 강력한 기반을 보여주며, 시가총액은 $58.92 billion이고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 총이익률은 48.31%입니다. 이는 노퍽 서던의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
회사의 배당 이력은 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 팁에 따르면 노퍽 서던은 "7년 연속 배당금을 인상했으며" "43년 연속 배당금을 유지했습니다." 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여주며, 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 다른 InvestingPro 팁에 따르면 노퍽 서던이 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점에 유의해야 합니다. 이는 투자자들이 미래 성장 전망을 고려하여 현재 가치평가를 신중히 검토해야 함을 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 노퍽 서던에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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