수요일, Leerink Partners는 Quest Diagnostics (NYSE:DGX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $160에서 $165로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 수정된 목표는 회사의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치의 약 17배에 해당하는 가치평가를 반영하며, 이는 이전의 약 16배에서 상승한 수치입니다.
Quest Diagnostics는 높은 이용률과 강력한 기본 사업 성장에 힘입어 강한 분기 실적을 보고했습니다. 경영진은 회사가 최근의 병원 외주 계약과 확대된 보험사 관계로부터 혜택을 보고 있다고 강조했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Quest Diagnostics는 조정 EBIT 마진이 전년 대비 약 110 베이시스 포인트 하락하는 약간의 감소를 경험했습니다. 이러한 감소는 부분적으로 악천후와 Crowdstrike 서비스 중단의 영향, 그리고 지속적인 임금 인플레이션과 최근 인수로 인한 재무 구성의 변화 때문이었습니다.
가장 큰 마진 압박은 임금 인플레이션과 거래 구성, 특히 LifeLabs의 상당한 기여에서 왔습니다. 이러한 거래들은 전략적으로는 타당하지만, 동시에 Quest Diagnostics가 관리하려고 노력하고 있는 인플레이션 과제를 반영하고 있습니다.
Leerink Partners는 회사가 지속적인 임금 인플레이션과 낮은 마진의 거래에 대처하고 있지만, 시장이 이미 예상하지 않았던 주요 우려사항은 없다고 언급했습니다.
앞으로, 2025 회계연도에 대한 경영진의 예비 논평은 다년간의 목표에 대해 견고한 기준선을 설정합니다. 회사의 거래 체결 속도와 높은 한 자릿수 EPS 성장은 미래에 대한 합리적인 기대로 여겨집니다.
그러나 Leerink는 상승 촉매제의 잠재력이 현재 주가에 크게 반영되어 있어, 운영적으로 잘 수행되고 있는 회사에 대해 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 제시한다고 믿습니다.
요약하자면, Leerink Partners는 Quest Diagnostics의 주가 목표를 $160에서 $165로 상향 조정하고 Market Perform 등급을 재확인했습니다. 또한 회사는 비용 및 비운영 항목과 관련된 타이밍 변화를 반영하여 추정치를 조정했습니다.
최근의 다른 소식으로, Quest Diagnostics는 재무 성과와 시장 입지에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 헬스케어 회사는 2024년 3분기에 강력한 성장을 보고했으며, 총 수익은 전년 대비 8.5% 증가한 $24.9억에 달했습니다.
이러한 성장은 유기적 확장과 전략적 인수에 의해 주도되었으며, 여기에는 캐나다 시장에서 회사의 입지를 확대한 LifeLabs 인수가 포함됩니다.
또한, 금융 서비스 회사인 Baird는 Quest Diagnostics 주식을 Neutral에서 Outperform으로 상향 조정했으며, 헬스케어 부문의 모멘텀에 대한 긍정적인 전망과 회사에 유리한 여러 트렌드를 언급했습니다. 회사의 분석에 따르면, 연방준비제도이사회가 장기적인 금리 인하 경로를 추구할 경우, Quest Diagnostics와 같은 회사들이 역사적으로 우수한 성과를 보였습니다.
날씨로 인한 중단과 운영상의 어려움에도 불구하고, Quest Diagnostics는 2024년 전체 연도에 대해 낙관적인 가이던스를 제공했으며, 예상 수익은 $98억에서 $98.5억 사이, 조정 주당순이익(EPS)은 $8.85에서 $8.95 사이로 전망됩니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 강력한 입지와 추가 성장 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Quest Diagnostics의 최근 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $176.4억으로, 헬스케어 제공업체 및 서비스 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Quest의 P/E 비율 19.82는 상대적으로 높은 가치평가를 시사하며, 이는 Leerink Partners의 주식에 대한 균형 잡힌 위험/보상 시나리오 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Quest의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 21년 연속 배당금을 유지했으며, 13년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여주며, 회사의 견고한 성과와 인수 및 확대된 보험사 관계를 통한 성장에 초점을 맞춘 경영진의 전략과 일치합니다.
지난 12개월 동안 2.6%의 매출 성장과 가장 최근 분기의 더욱 강력한 8.41% 성장은 기사에서 언급된 높은 이용률과 기본 사업 성장을 뒷받침합니다. 또한, Quest의 14.32%의 영업이익률은 기사에서 논의된 마진 압박에도 불구하고 회사가 이익을 창출할 수 있는 능력을 반영합니다.
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