금요일, B.Riley는 Coherent (NYSE:COHR)에 대한 입장을 Buy에서 Neutral로 변경하면서 목표가는 $86.00로 유지했습니다. 이 회사는 Coherent의 주가가 Nasdaq의 상승을 크게 앞질렀다고 언급했습니다.
AI/데이터 센터 트랜시버 시장에서 강력한 입지로 주목받았던 Coherent는 연초 대비 142% 상승하며 Nasdaq의 24% 상승을 크게 앞질렀습니다. 이는 B.Riley의 목표가를 넘어섰습니다. Coherent의 성공은 Nvidia Corp . (NASDAQ:NVDA)의 주요 공급업체 역할과 연관되어 있습니다. 단, Nvidia는 현재 B.Riley의 평가 대상이 아닙니다.
회사의 재무 실적은 인상적이었습니다. 800G 제품의 매출은 2024년 상반기 $150 million에서 4분기에는 $250 million 이상으로 급증했습니다. 업계 조사에 따르면 800G에 대한 수요는 앞으로 2~3분기 동안 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
800G 수요에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, B.Riley의 최근 조사에 따르면 Nvidia의 공급업체 구도에 변화가 있을 수 있습니다. Nvidia가 1.6T 제품에 대해 Eoptolink라는 새로운 공급업체를 추가했을 수 있습니다. 이로 인해 Coherent, Innolight, Fabrinet (NYSE:FN) 등 기존 공급업체와 새로운 참여자인 Eoptolink 간의 Nvidia 1.6T 트랜시버 할당에 대한 불확실성이 생겼습니다. Fabrinet은 현재 Neutral 등급과 $196의 목표가를 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Coherent Corp.는 4분기 매출이 전년 대비 9.1% 증가한 $1.31 billion을 기록했고, 조정 주당순이익은 $0.61로 시장 예상을 상회했습니다. Needham 애널리스트들은 회사에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표가를 $120로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 회사의 AI 트랜시버 사업은 OLED 및 반도체 장비 부문의 개선과 함께 성장 전망에 중요한 기여를 할 것으로 보입니다.
Coherent는 또한 Sherri Luther를 CFO로 임명하고 현 CEO인 James R. Anderson을 사장으로 승진시키는 등 주요 리더십 변화를 발표했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 영국 Newton Aycliffe 제조 시설 매각 등 비핵심 자산을 매각하는 전략적 움직임을 보였습니다.
Coherent는 유럽 광통신 컨퍼런스에서 데이터 전송 속도와 효율성을 향상시키는 첨단 트랜시버 모듈을 공개했습니다. 회사의 2025 회계연도 1분기 매출은 $1.27 billion에서 $1.35 billion 사이, 조정 주당순이익은 $0.53에서 $0.69 사이로 예상됩니다. 이러한 최근 발전들이 Coherent Corp.의 향후 방향을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Coherent (NYSE:COHR)의 재무 상황에 대한 깊이 있는 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $15.52 billion으로, AI/데이터 센터 트랜시버 시장에서의 중요한 위치를 반영합니다. Coherent의 연초 대비 134.48%의 인상적인 주가 수익률은 B.Riley의 Nasdaq 대비 상당한 초과 성과 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Coherent의 강력한 실적을 강조하며 "지난 해 높은 수익률"과 "52주 최고치 근처에서 거래 중"임을 언급합니다. 이러한 팁들은 주가가 목표가를 넘어섰다는 B.Riley의 Neutral 등급 하향 조정 근거를 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 Coherent의 2024년 4분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율이 -66.06이라는 점에 주목해야 합니다. 이는 해당 기간 동안 회사가 수익성이 없었음을 나타냅니다. 이는 Coherent가 "지난 12개월 동안 수익성이 없었다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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