목요일, KeyBanc Capital Markets는 크라운 캐슬 인터내셔널(NYSE:CCI)의 3분기 실적과 가이던스를 검토한 후 섹터 중립 등급을 유지했습니다. 크라운 캐슬의 분기 실적은 소형 셀 사업 부문에서 일회성 1,500만 달러 지급으로 인해 예상을 상회했습니다.
이 비경상적 항목을 제외하면 실적은 예상과 일치했습니다. 회사의 타워 임대 활동이 회복 조짐을 보이고 있으며, 분석가들은 2024년까지 가이던스의 하한선에 도달할 것으로 예상하며 이는 잠재적으로 2025 회계연도의 안정화로 이어질 수 있습니다.
회사는 광섬유 부문의 전략적 검토에 대한 중요한 새로운 정보를 제공하지 않았습니다. 그러나 크라운 캐슬과 고객들은 상호 합의하에 7,000개의 소형 셀 노드를 취소했는데, 이는 이전에 2025년과 2026년에 8억 달러의 자본 지출이 필요할 것으로 예상되었습니다. 이러한 취소는 지속적인 운영 개선의 지표로 여겨집니다.
KeyBanc의 분석가는 크라운 캐슬의 미래가 두 가지 방향으로 전개될 수 있다고 언급했습니다. 회사는 광섬유 사업을 매각하고 배당금을 줄일 수 있으며, 이는 기회가 될 수 있습니다. 또는 광섬유 사업을 유지하고 공개 시장 투자자들에게 매력적인 방식으로 관리할 수 있습니다. 이는 성장률이 약간 낮지만 자본 집약도가 상당히 낮은 방식일 수 있습니다.
인내가 필요함에도 불구하고, 두 시나리오 모두 회사 주식에 대해 유리한 위험/보상 균형을 제공하는 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 크라운 캐슬 인터내셔널은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보였으며, 소형 셀 사업에서 1억 2,500만 달러에서 1억 5,000만 달러의 자산 상각으로 인해 2024년 순이익 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 연간 전망을 유지했습니다.
회사는 3분기에 5.2%의 통합 유기적 매출 성장을 보고했으며, 연간 약 5%의 성장을 예상하고 있습니다. Citi는 최근 크라운 캐슬에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $120에서 $128로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 평가는 크라운 캐슬의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 2024년 회사의 운영 목표를 확인했습니다.
Citi의 분석가는 특히 광섬유 부문에서 자본 효율성 개선 가능성을 언급했으며, 크라운 캐슬 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다. 크라운 캐슬은 또한 광섬유 및 소형 셀 부문의 전략을 수정하여 약 7,000개의 저수익 노드를 취소했으며, 이는 향후 약 8억 달러의 자본 지출을 절감할 것으로 예상됩니다.
이러한 조정에도 불구하고 회사는 2024년에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 타워에서 4.5%, 소형 셀에서 10%, 광섬유 솔루션에서 2%의 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 크라운 캐슬의 운영 효율성과 자본 배분에 대한 전략적 집중을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
크라운 캐슬 인터내셔널(NYSE:CCI)은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 반영된 바와 같이 전문 REITs 산업에서 지속적인 회복력을 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 489.5억 달러로, 이 부문에서의 중요한 존재감을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 크라운 캐슬이 10년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 잠재적 배당 전략 변화를 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 현재 배당 수익률은 5.41%로, 현재 시장 환경에서 매력적일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 CCI가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 지난 6개월 동안 상당한 27.98%의 가격 총수익률을 기록했다는 점을 언급합니다. 이는 회사의 광섬유 사업에 대한 결정과 관계없이 주식에 대해 유리한 위험/보상 균형을 보는 분석가의 견해와 일치합니다.
크라운 캐슬의 조정 후 P/E 비율이 36.2라는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이 가치 평가 지표는 특히 회사의 진행 중인 전략적 검토와 잠재적 운영 변화의 맥락에서 투자자들이 고려해야 할 중요한 요소일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 크라운 캐슬에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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