월요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 VF Corp (NYSE:VFC)의 주가 목표를 기존 $21.00에서 $25.00로 상향 조정하며 매수 등급을 재확인했습니다. Stifel의 애널리스트는 회사에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 3분기부터 상승 서프라이즈와 주가 재평가 가능성이 높다고 예상했습니다.
Vans와 The North Face 등의 의류 브랜드로 유명한 VF Corp은 10월 28일 발표 예정인 2분기(FY2Q) 실적 보고서에서 기본적인 건전성에 대해 혼합된 평가를 제시할 것으로 예상됩니다. The North Face 브랜드가 FY2Q에서 순차적 둔화를 보일 수 있지만, 3분기(FY3Q)에는 급격한 재가속화 가능성이 있습니다.
애널리스트는 VF Corp의 여러 긍정적 지표를 언급했습니다. 여기에는 Vans 브랜드의 예상되는 방향성 개선, 10분기 연속 전년 대비 하락 후 총이익률의 긍정적 전환, 추가 비용 절감 기회에 대한 논의 등이 포함됩니다. 회사는 또한 더 많은 미래 지향적 가이던스를 제공할 수 있습니다.
이번 보고서는 안정화를 향한 단계를 보여줄 것으로 예상되며, 하반기(FY2H)와 2026 회계연도(FY26)에는 마진 개선의 중요한 기회가 있을 것으로 보입니다. Stifel의 전망은 이 기간에 대한 컨센서스를 크게 상회하고 있어, 회사의 실적에 대한 강한 자신감을 시사합니다.
애널리스트는 기본적인 요소들의 개선, 가시성 향상, 대차대조표 리스크 감소 진전, 그리고 예상치를 상회할 가능성 등을 고려할 때, VF Corp의 주가가 2025년으로 접어들면서 더 높게 재평가될 가능성이 있다고 결론지었습니다.
최근 다른 소식으로는, VF Corp이 중요한 발전을 이루었습니다. 회사는 최근 Supreme 브랜드를 15억 달러에 매각하는 거래를 완료했는데, 이는 부채를 상환하고 핵심 브랜드 활성화에 집중할 수 있게 해주는 전략적 움직임이었습니다.
Wells Fargo는 VF Corp을 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정했으며, 현재 기업 가치와 이익률에 대한 시장의 과도하게 낙관적인 기대에 대해 우려를 표명했습니다. 반면 골드만삭스는 VF Corp에 대해 중립 등급을 재개했으며, Vans 브랜드의 잠재적 부활을 예상하고 있습니다.
애널리스트 회사들은 이러한 발전에 대해 다양한 견해를 제시했습니다. Barclays는 VF Corp을 동일 비중에서 비중 확대로 상향 조정하며 목표가를 $22로 인상했고, Jefferies는 VF Corp에 대해 보유 등급과 $20의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 반면에 BMO Capital은 시장 수익률 등급을 유지하며 목표가를 $14로 유지했고, Williams Trading은 매도 등급을 재확인하며 목표가를 $10으로 유지했습니다.
이러한 변화에도 불구하고, VF Corp은 2분기 전망을 유지했으며, 소폭의 매출 감소, 총이익률의 소폭 상승, 판매관리비의 소폭 증가를 예상하고 있습니다. 또한 회사는 2025 회계연도 1분기에 5,000만 달러의 추가 비용 절감을 발표했습니다. 이러한 최근 발전들이 VF Corp의 궤적을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 VF Corp (NYSE:VFC)에 대한 Stifel의 낙관적인 전망에 깊이를 더해줍니다. 회사의 주가는 지난 3개월 동안 48.62%, 6개월 동안 69.87%의 놀라운 총수익률을 보여주었습니다. 이는 Stifel이 예상한 주가 재평가 가능성과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 VF Corp이 최근의 어려움에도 불구하고 54년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 더불어 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있어, Stifel의 기본적 개선 및 잠재적 상승 서프라이즈 전망을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 VF Corp의 지난 12개월 매출 성장률이 -10.16%였다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 직면한 도전을 반영합니다. 이러한 맥락은 Stifel의 분석에서 언급된 Vans와 The North Face 같은 브랜드의 예상되는 턴어라운드의 중요성을 부각시킵니다.
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