월요일, 씨티는 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 매수 등급을 재확인하며 150.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 전망은 내년 클라우드 데이터 센터 자본 지출이 40% 이상 증가할 것이라는 강력한 전년 대비 성장 전망에 기반합니다. 그럼에도 불구하고, NVIDIA의 주가는 1월 소비자 가전 전시회(CES)까지 일정 범위 내에서 움직일 것으로 예상되며, 이후 4월에는 회사의 새로운 제품인 Blackwell에 힘입어 매출과 총이익률이 상승할 것으로 전망됩니다.
씨티의 애널리스트는 인공지능(AI) 도입이 아직 초기에서 중기 단계에 있으며, AI 에이전트에 의해 추진되는 기업 AI 수요가 급증할 것이라고 강조했습니다. 그들은 1월 분기에 총이익률이 일시적으로 약 72%로 하락할 것으로 예상하며, Blackwell이 완전히 통합되면 장기적으로 70% 중반대에서 안정화될 것으로 전망했습니다.
또한 맞춤형 ASIC와 GPU 사이의 선택에 대해 논의하며, GPU가 빠르게 진화하는 AI 애플리케이션에 대한 유연성과 적응성 때문에 선호된다고 언급했습니다. 애널리스트는 ASIC와 달리 GPU를 사용하면 기업들이 애플리케이션을 한 번 작성하고 여러 클라우드에서 사용할 수 있어 널리 퍼진 멀티 클라우드 전략과 일치한다고 지적했습니다.
데이터 센터 운영자들이 NVIDIA의 하드웨어에서 AI를 포함한 다양한 애플리케이션을 실행할 수 있는 능력을 중요하게 여기기 때문에, NVIDIA의 총소유비용(TCO)과 투자수익률(ROI) 면에서의 우위가 핵심 요인으로 강조되었습니다. 무어의 법칙 둔화로 인해 산업이 시스템 수준의 확장으로 이동함에 따라, NVIDIA가 칩에서 시스템으로 진화한 것이 전략적 이점으로 여겨집니다.
마지막으로, 씨티는 NVIDIA의 판매 구성이 더 나은 TCO와 ROI를 제공하는 GB200 형식으로 이동할 것으로 예상합니다. 생성형 AI가 새로운 비즈니스 모델을 만들어내는 동안 인내가 필요하다는 점을 인정하면서도, 내년에는 특히 GPU as a service 제공업체들로부터 긍정적인 ROI 데이터 포인트가 나타날 것으로 예상합니다.
다른 최근 뉴스로는, Super Micro Computer가 생성형 인공지능 기술에 대한 수요 급증으로 분기당 10만 개 이상의 그래픽 프로세서(GPU)를 출하했다고 보고했습니다. 회사는 또한 새로운 액체 냉각 제품군을 출시했다고 발표했습니다. 또한, JP모건은 NVIDIA Corporation에 대해 155.00달러의 목표가를 유지하며, 차세대 Blackwell GPU 플랫폼에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 회사는 회계연도 4분기에 Blackwell GPU로부터 상당한 수익을 예상하고 있습니다.
ChatGPT로 유명한 OpenAI는 최근 자금 조달 라운드에서 66억 달러를 확보하여 1,570억 달러의 투자 후 가치에 도달했습니다. 주요 투자자로는 마이크로소프트와 Nvidia가 포함되었습니다. 그러나 애플은 같은 자금 조달 라운드에 투자하기 위한 협상에서 철수했습니다.
마지막으로, 세계 최대의 계약 전자제품 제조업체인 Foxconn은 Nvidia (NASDAQ:NVDA), Google, BMW의 임원들이 연례 기술의 날 포럼에서 주요 연사로 참여할 것이라고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
씨티의 분석에서 강조된 NVIDIA의 강력한 시장 지위는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 3.18조 달러로, 반도체 산업에서의 지배적인 역할을 반영하고 있습니다. NVIDIA의 재무 성과는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%라는 놀라운 매출 성장률을 기록하며 뛰어났으며, 이는 씨티의 클라우드 데이터 센터 지출 지속적 강한 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA의 재무적 강점을 강조합니다. 회사는 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 씨티의 장기적 마진이 70% 중반대에서 안정화될 것이라는 전망을 뒷받침합니다. 또한, NVIDIA는 성장과 혁신에 중점을 두고 있음에도 불구하고 13년 연속 배당금을 지급하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
회사의 주가수익비율(P/E)이 60.22로 높아 보일 수 있지만, NVIDIA의 빠른 성장과 AI 기술에서의 시장 리더십을 고려할 때 이를 맥락에서 이해하는 것이 중요합니다. InvestingPro 팁은 NVIDIA가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 지적하며, 최근의 주가 급등에도 불구하고 잠재적인 저평가를 시사합니다.
NVIDIA의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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