수요일, Citi는 버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)의 주가 목표를 기존 $47.00에서 $49.00로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다. 이 투자은행은 버라이즌이 강력한 3분기 재무 실적과 주요 성과 지표(KPI)를 발표할 것으로 예상하며, 이는 연간 목표 달성을 향한 꾸준한 진전을 나타낸다고 밝혔습니다.
이 통신 대기업은 후불 휴대폰 가입자 수가 증가할 것으로 예상되며, SecondNumber 서비스의 65,000명을 포함해 약 230,000명의 가입자 증가로 전망을 수정했습니다. 또한 버라이즌은 전년 대비 서비스 매출 성장률 1.8%를 달성할 것으로 예상되는데, 이는 시장 전망치를 약간 상회하는 수준입니다. EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익) 성장률은 전년 대비 1.5%로, 이 역시 시장 예상을 상회할 것으로 전망됩니다.
Citi의 분석에는 소비자 업그레이드 비율 감소와 이전에 공개된 인력 감축 관련 비용을 고려한 버라이즌 모델의 소폭 조정이 포함되었습니다. 시장의 관심이 2025년 전망으로 옮겨가기 시작함에 따라, Citi는 버라이즌이 서비스 매출과 EBITDA 성장에서 시장 예상을 상회할 수 있다고 제안합니다. 이러한 낙관론은 부분적으로 회사의 지속적인 가입자당 평균 수익(ARPU) 수익화 노력에 기인하며, 최근 자동 결제 서비스 변경이 주목할 만한 예시입니다.
결론적으로, Citi는 버라이즌 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 회사가 서비스 매출과 EBITDA 성장 면에서 시장 기대를 뛰어넘을 잠재력이 있다고 언급했습니다. 주당 $49로 수정된 목표가는 버라이즌의 재무 궤도와 전략적 이니셔티브에 대한 이 투자은행의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 버라이즌 커뮤니케이션은 재무 상황에 중대한 변화를 겪었습니다. 회사의 2024년 2분기 재무 실적은 무선 서비스 매출이 전년 대비 3.5% 증가하여 총 연결 매출 $32.8 billion에 기여했습니다.
같은 분기의 조정 EBITDA는 $12.3 billion으로 전년 대비 2.8% 증가했습니다. RBC Capital은 버라이즌 주식의 목표가를 상향 조정했는데, 이는 회사의 직원 분리 프로그램으로 인한 예상 비용 절감과 단말기 업그레이드 감소가 개선된 EBITDA 전망의 주요 동인이라고 언급했습니다.
또한, 버라이즌은 Frontier Communications Parent, Inc.와의 합병 계획을 발표했으며, 이는 규제 당국과 주주의 승인을 받아야 합니다. 골드만삭스는 제안된 Frontier 거래에 대한 자신감을 보이며 주식에 대한 매수 의견을 유지했습니다. 그러나 KeyBanc는 버라이즌의 목표가를 낮추면서도 비중확대 의견을 유지했는데, Frontier 인수로 인한 잠재적인 잉여현금흐름과 주당순이익 희석에 대한 우려를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)이 3분기 재무 결과 발표를 준비하는 가운데, 투자자들과 분석가들은 회사의 실적을 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, 버라이즌의 시가총액은 $187.79 billion으로, 통신 산업에서의 중요한 위치를 강조합니다. 회사의 P/E 비율은 16.68로, 업계 평균과 일치하여 회사 수익에 대한 잠재적으로 공정한 평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 버라이즌이 20년 연속 배당금을 인상하고 41년 연속 배당금을 지급하는 등 주주들에게 보상하는 오랜 역사를 가지고 있음을 보여줍니다. 이러한 일관성은 버라이즌의 재무 안정성과 투자자들에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여줍니다. 더욱이 6.07%의 배당 수익률로 버라이즌은 소득을 추구하는 주주들에게 매력적인 옵션을 제공합니다.
분석가들은 버라이즌의 수익성에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 회사가 올해도 수익성을 유지하고 지난 12개월 동안 수익을 냈다고 예측합니다. 이는 59.85%의 견고한 총이익률에서도 반영됩니다. 추가 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 통신 부문의 투자 결정을 안내할 수 있는 6개의 관련 팁을 더 제공합니다.
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