Needham은 Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF) 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며, 목표가를 $25.00로 유지했습니다.
이번 평가는 Jamf의 최고재무책임자(CFO) Ian Goodkind가 인수인계 기간을 거쳐 2024년 11월 28일에 회사를 떠난다는 발표 이후 나왔습니다. 그의 후임으로 David Rudow가 지명되어 Goodkind의 퇴임 후 그 역할을 맡게 될 예정입니다.
회사는 월요일 시장 마감 후 이러한 경영진 변화를 공개하며, Goodkind가 다른 사업 기회를 추구하기 위해 떠난다고 밝혔습니다. Needham은 그의 퇴임이 Jamf의 당면한 사업 동향과는 무관하다고 판단하고 있습니다.
회사는 또한 이번 기회를 통해 2024년 3분기와 연간 재무 가이던스를 재확인하며, 현재의 사업 궤도에 대한 자신감을 표명했습니다.
Rudow는 Jamf에 풍부한 경험을 가져올 것으로 예상됩니다. 그는 이전에 nCino의 상장을 도왔고, 인슈어테크 업계의 기업인 Cover Genius의 CFO로 재직한 바 있습니다. Needham은 Rudow의 SaaS 재무 분야 배경이 원활한 인수인계에 기여할 것이며, 이러한 경영진 변화가 Jamf의 사업 운영에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 잼프 홀딩이 2024년 2분기 실적에서 연간 반복 수익(ARR)과 비GAAP 영업이익 모두에서 큰 성장을 보이며 예상을 뛰어넘는 강력한 결과를 보여주었습니다.
회사는 2분기 매출이 전년 대비 13% 증가하여 비GAAP 영업이익 $23.5 million, ARR $621.7 million을 기록했다고 발표했습니다. 보안 ARR 또한 27% 증가한 $145 million을 기록하며 보안 솔루션에 대한 강한 수요를 반영했습니다.
골드만삭스는 Jamf에 대한 커버리지를 시작하며, 클라우드 기반 기기 관리 및 보안 솔루션 제공에서의 중요한 역할을 인정했습니다. 투자 회사는 Jamf에 중립 등급을 부여하고, 12개월 목표가를 $21.00로 설정했습니다. 이는 업계 동종 기업들과 일치하는 17배의 기업가치 대 비레버리지 잉여현금흐름 배수를 기반으로 합니다.
1분기에 경쟁적인 가격 압박에 직면했음에도 불구하고, Jamf는 82%의 안정적인 비GAAP 총이익률을 유지했습니다. 그러나 유지율은 106%로 약간 감소했습니다. 회사의 2024년 3분기 매출은 $156.5 million에서 $158.5 million 사이로 예상되며, 연간 매출은 $622.5 million에서 $645.5 million 사이로 전망됩니다.
InvestingPro 인사이트
잼프 홀딩(NASDAQ: JAMF)이 재무 리더십 변화를 겪는 가운데, 회사의 시장 가치와 실적 지표는 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. 현재 시가총액 $2.39 billion으로, Jamf는 기술 섹터 내에서 주목할 만한 규모를 자랑합니다. 미래 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신중한 태도를 나타내는 -26.49의 부정적인 P/E 비율에도 불구하고, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 14.6%의 강력한 매출 성장을 보여주며 견고한 확장 궤도를 반영하고 있습니다. 또한, 회사의 총이익률은 79.72%로 인상적인 수준을 유지하며 핵심 사업에서의 수익성 유지 능력을 강조하고 있습니다.
주가 성과를 추적하는 투자자들은 Jamf의 주가가 지난 주 7.72%의 총수익률을 기록했음을 알 수 있으며, 이는 단기적인 투자자 심리가 긍정적임을 시사합니다. 이는 회사의 주가가 52주 최고가의 87.34%에 거래되고 있다는 점과 일치하며, 주식이 지난 1년 내 최고치에 가까워지고 있음을 나타냅니다. InvestingPro의 공정가치 추정치 $22.7은 분석가 목표치인 $23보다 약간 낮지만, 전문가 분석에 따르면 성장 잠재력이 있음을 시사합니다.
더 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. 이 플랫폼은 현재 Jamf에 대한 여러 가지 InvestingPro 팁을 제공하여 투자자들이 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 풍부한 이해를 할 수 있도록 돕고 있습니다.
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