월요일, Mizuho Securities는 Vail Resorts (NYSE:MTN) 주식에 대한 전망을 수정하여 주가 목표를 기존 $231에서 $222로 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 다음 주 목요일로 예정된 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌으며, 특히 2024/2025 시즌에 대한 가이던스에 관심이 집중되고 있습니다.
6월, Vail Resorts는 패스 판매량이 감소했다고 보고했는데, 판매 수량은 약 5% 감소했고 매출은 약 1% 증가했습니다. 특히 호주의 패스 판매량은 역사적으로 좋지 않은 날씨 조건으로 인해 22%나 급감했습니다. Mizuho의 분석에는 2023/2024 시즌에 영향을 미치는 다양한 요인들과 다음 시즌의 가이던스를 재구성하는 근거에 대한 검토가 포함되어 있습니다.
Mizuho의 애널리스트는 두 가지 주요 업계 전반의 과제를 강조했습니다: 2023/2024 시즌의 불리한 날씨로 인해 다가오는 시즌의 신규 패스 구매자 수가 감소할 수 있다는 점과 구조적으로 높아진 숙박 요금입니다. 북미 스키 시장의 평균 일일 요금(ADR)은 2019년 대비 30-40% 이상 상승했는데, 이는 현재 주요 증분 구매자인 목적지 고객들에게 패스의 인지된 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
Mizuho는 시장이 지난 시즌의 좋지 않은 날씨가 Vail Resorts의 실적에 미치는 영향을 과소평가하고 있을 수 있다고 제안합니다. 회사가 4분기 실적을 발표하고 미래에 대한 가이던스를 제공할 준비를 하는 가운데, 이러한 요인들은 투자자와 애널리스트들에게 중요한 고려사항이 될 것으로 보입니다.
InvestingPro Insights
Vail Resorts (NYSE:MTN)가 4분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 투자자들의 관점에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Vail Resorts의 현재 시가총액은 약 $6.96 billion이며, P/E 비율은 25.24입니다.
회사는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 0.1%의 완만한 매출 성장을 보였습니다. 어려운 시즌에도 불구하고 애널리스트들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 기록으로 뒷받침됩니다.
InvestingPro Tips는 Vail Resorts가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다고 강조하며, 이는 기업 가치평가에 대한 의문을 제기할 수 있습니다. 또한, 주식은 낮은 가격 변동성을 보이고 있어 안정성을 찾는 투자자들에게 안심이 될 수 있는 요소입니다. 수익 창출 투자에 관심 있는 투자자들에게는 Vail Resorts가 14년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 최신 데이터 기준 배당 수익률이 4.8%라는 점이 주목할 만합니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 Vail Resorts의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 7개의 추가 InvestingPro Tips가 있습니다. 이러한 팁들은 InvestingPro 플랫폼을 통해 접근할 수 있습니다.
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