Roth/MKM은 금요일 Playtika Holding Corp. (NASDAQ:PLTK) 주식에 대해 목표가 $8.00로 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Playtika의 지속적인 유기적 매출 성장 창출 어려움으로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
이러한 평가는 Playtika가 최근 인기 모바일 게임 Dice Dreams와 Domino Dreams의 제작사인 SuperPlay를 인수한 것과 관련이 있습니다. 이 거래에는 $700 million의 현금 지급과 향후 3년 동안 추가 성과급 가능성이 포함되어 있습니다.
Playtika 경영진은 SuperPlay의 타이틀을 확장하고 2026년까지 수익성을 달성할 것으로 낙관하고 있습니다. 인수 계약에는 특정 매출 성장 및 EBITDA 수익성 목표 달성을 조건으로 연간 최대 $1,250 million의 성과급이 포함되어 있습니다. SuperPlay에 대한 초기 $700 million 지급은 Playtika의 현금 준비금에서 조달되며, 이는 SuperPlay의 직전 12개월(TTM) 매출의 2.6배에 해당합니다. 이 평가는 Playtika가 2018년 Supertreat를 인수할 때의 조건과 유사합니다.
Playtika가 Supertreat의 인수 배수를 3년 만에 2.6배에서 0.8배로 성공적으로 줄인 것은 회사의 역사적 기준점입니다. SuperPlay는 현재 성과급 계산에 포함되지 않은 두 개의 추가 게임을 개발 중이며, 이는 향후 가치를 제공할 수 있습니다.
투자자들은 Playtika의 3분기 실적 발표의 일환으로 SuperPlay 인수를 포함한 2024년에 대한 더 자세한 재무 전망을 기대할 수 있습니다. 이 인수는 단기적인 매출 성장 우려에도 불구하고 Playtika의 지적 재산 포트폴리오를 강화하고 장기적인 수익성을 높이기 위한 전략적 움직임으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Playtika Holding Corp는 최대 $2 billion에 이르는 거래로 모바일 게임 회사 SuperPlay를 인수할 예정입니다. 4분기에 마무리될 것으로 예상되는 이 인수에는 2024년 2분기에 $87 million에서 $88 million의 매출을 올린 Dice Dreams와 Domino Dreams 같은 타이틀이 포함됩니다. BTIG의 분석가들은 이 발표 이후 Playtika에 대해 중립 등급을 유지했고, TD Cowen은 매수 등급을 유지했습니다.
Playtika의 2024년 2분기 실적은 매출이 $627 million으로 소폭 감소했으며, 이는 전분기 대비 3.7%, 전년 동기 대비 2.5% 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 회사는 특히 Bingo Blitz 타이틀로 직접 소비자 사업에서 성장을 보였으며, 2025년 2분기에 새로운 게임인 Claire's Chronicles를 출시할 예정입니다.
이러한 최근 발전은 Playtika가 포트폴리오를 확장하고 소셜 카지노 게임을 넘어 다각화하려는 전략적 움직임을 보여줍니다. 회사의 경영진은 곧 있을 컨퍼런스 콜에서 SuperPlay 인수의 의미와 세부 사항에 대해 더 자세히 설명할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Playtika Holding Corp. (NASDAQ:PLTK)가 최근 SuperPlay 인수를 진행하는 가운데, InvestingPro의 실시간 지표는 회사의 재무 상태에 대해 더 명확한 그림을 제공합니다. 특히 Playtika의 시가총액은 $3.05 billion으로, 디지털 게임 분야에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 또한 회사의 P/E 비율은 14.16으로, 현재 주가 평가가 수익에 비해 합리적일 수 있음을 시사합니다. 더 중요한 것은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Playtika의 총이익률이 72.52%로 매우 인상적이며, 이는 매출원가를 제외한 후 수익을 유지하는 능력이 강함을 나타냅니다.
두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사의 재무 건전성과 미래 수익성을 강조합니다. 첫째, Playtika의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무적 유연성과 안정성을 제공합니다. 둘째, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 SuperPlay의 타이틀을 확장하고 2026년까지 수익성을 달성하겠다는 경영진의 낙관론과 일치합니다. Playtika가 지난 12개월 동안 수익성을 유지한 것을 고려하면, 투자자들은 회사의 수익 창출 능력에 대해 안심할 수 있을 것입니다. Playtika의 재무 상태에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들은 https://kr.investing.com/pro/PLTK에서 InvestingPro의 추가 팁과 종합적인 분석을 확인할 수 있습니다.
이러한 지표와 팁을 이해하는 것은 Roth/MKM의 중립 등급과 Playtika의 장기적 성장 및 수익성 잠재력을 비교 평가하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다. 회사의 다음 실적 발표일이 2024년 11월 6일로 예정되어 있어, 이해관계자들은 SuperPlay 인수 이후 이러한 재무 지표가 어떻게 나타날지 기대하고 있습니다.
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