금요일, RBC Capital은 사이버 보안 분야의 주요 기업인 CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) 주식에 대해 Outperform 등급과 $328.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
RBC Capital은 CyberArk를 선도적인 중형 사이버 보안 주식으로 보고 있으며, 신원 관련 지출을 통합하고 수익성 있는 성장을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다고 판단하여 커버리지를 시작했습니다.
CyberArk는 지출 우선순위가 높은 신원 보안 분야에서 이점을 취할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 회사는 핵심 Privileged Access Management (PAM) 서비스 내에서 확장 가능성이 있습니다.
또한, CyberArk는 Endpoint Privilege Manager (EPM), Access, Secrets, Machines 제품의 교차 판매 기회로부터 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. RBC Capital은 CyberArk가 구독 전환 이후 유리한 위치에 있으며, 이는 수익성 상승으로 이어질 것으로 예상합니다.
RBC Capital의 목표가는 2025년 달력 기준 기업가치 대 매출(E/S) 추정치의 13.5배 배수를 기반으로 합니다. 이는 CyberArk의 지속 가능한 성장 전망으로 정당화됩니다. 분석가의 전망은 CyberArk의 전략적 이니셔티브와 시장 위치에 대한 자신감을 반영하며, 사이버 보안 산업에서 회사의 지속적인 확장과 수익성 증가 가능성을 강조합니다.
RBC Capital의 커버리지 시작과 목표가 설정은 CyberArk에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 회사의 전략적 투자와 시장 집중이 산업 트렌드 및 고객 우선순위와 잘 부합한다는 것을 시사합니다. 주요 금융 기관의 이러한 낙관적인 관점은 CyberArk의 주가 성과와 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, CyberArk Software는 인상적인 재무 성과와 전략적 성장으로 주목받고 있습니다. 회사의 2024년 2분기 실적 보고서에 따르면 총 매출이 28% 성장하여 $224.7 million에 도달했습니다. 또한 연간 반복 수익(ARR)이 50% 확대되어 총 ARR이 $868 million에 이르렀습니다.
이러한 성과에 따라 DA Davidson, Canaccord Genuity, Baird의 분석가들은 모두 CyberArk에 대해 긍정적인 등급을 재확인했으며, DA Davidson과 Baird는 $315의 목표가를, Canaccord Genuity는 $310의 목표가를 설정했습니다.
이러한 최근 발전은 CyberArk의 Identity Security 플랫폼, 특히 비 PAM(Privileged Access Management) 솔루션의 시장 견인력이 증가하고 있음을 강조합니다. 회사의 경영진은 이러한 솔루션이 고객 지출에 미치는 긍정적인 영향을 강조하며, Secrets Management와 Workforce Identity and Access Management (IAM) 관련 고객 참여가 증가하고 있다고 지적했습니다.
또한, Baird가 강조한 바와 같이 CyberArk의 Venafi 인수 예정은 기계 신원 관리 능력을 향상시키고 즉시 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
이는 회사의 강력한 실행력, 확대되는 마진, 전략적 비전과 함께 CyberArk를 지속 가능한 Rule-of-40 기업으로 확립합니다. 여기서 Rule-of-40은 성장률과 이익률의 합이 40%를 초과하는 것을 의미하며, 성공적인 소프트웨어 기업의 기준점입니다. 이는 CyberArk의 강력한 시장 위치를 더욱 강조합니다.
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