Telsey Advisory Group는 Oxford Industries (NYSE: OXM)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 이전의 $110에서 $86로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이 의류 회사는 2024 회계연도를 어렵게 시작했으며, 2분기 연속으로 매출, 총이익률, 주당순이익(EPS)에서 기대치를 밑돌았습니다.
Oxford Industries의 4개 운영 그룹 모두 매출 예측을 달성하지 못했으며, 경영진은 7월에 최저점에 도달한 소비자 심리 하락을 그 이유로 들었습니다.
아울렛 매장과 프로모션 행사에서의 매출 증가에도 불구하고, 소비자들이 더 큰 가치를 추구하면서 이러한 이익은 수익률에 부정적인 영향을 미쳤고, 결과적으로 회사의 순이익에도 영향을 주었습니다.
2분기 실적 부진과 연말까지의 더욱 신중한 입장을 고려하여, Oxford Industries는 이번 회계연도에 두 번째로 재무 전망을 하향 조정했습니다. 회사는 연말까지 비교 가능 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Oxford Industries는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했는데, 매출은 4억 2천만 달러, 조정 주당순이익은 2.70달러로 모두 회사의 초기 가이던스를 밑돌았습니다.
이러한 부진은 소비자 심리 하락으로 인한 것으로, Oxford Industries의 연간 매출 전망이 하향 조정되었습니다. 회사는 현재 연간 순매출이 2023년 보고된 15억 7천만 달러에서 2%에서 4% 감소할 것으로 예측하며, 조정 EPS는 전년도의 10.15달러에서 7달러에서 7.30달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
도매 매출은 5% 감소했으며, 정가 오프라인 매장 매출은 1% 소폭 증가했습니다. 회사의 조정 총이익률은 63.3%로 감소했고, SG&A 비용은 2억 1300만 달러로 증가했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Oxford Industries는 30개의 새로운 매장을 열고 IT 개선에 투자할 계획입니다.
최근 발표에 따르면, 회사는 연말까지 비교 가능 매출이 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 범위로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 직접 소비자 대상 세그먼트와 Johnny Was 및 Emerging Brands Group의 예상 성장이 Tommy Bahama와 Lilly Pulitzer의 감소를 부분적으로 상쇄할 것으로 전망됩니다.
InvestingPro 인사이트
Oxford Industries (NYSE: OXM)가 어려운 회계연도를 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 최신 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려해야 합니다. InvestingPro에 따르면, Oxford Industries의 시가총액은 13억 1천만 달러이며, 선행 P/E 비율은 10.15로, 현재 P/E 비율 32.36과 비교하면 잠재적으로 더 매력적인 가치평가를 나타냅니다. 회사의 총이익률은 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안 62.56%로 강세를 보이며, 매출 어려움 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro Tips는 Oxford Industries가 3년 연속 배당금을 인상했으며, 54년 연속으로 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 반영합니다. 또한, 회사는 올해 수익성이 있을 것으로 예상되며, 순이익 성장이 예측되어 최근의 하락세에서 반등할 수 있는 신호를 보내고 있습니다. 투자자들은 InvestingPro의 Oxford Industries 전용 페이지를 방문하여 주가 변동성과 현금 흐름 적정성에 대한 인사이트를 포함한 9개의 추가 InvestingPro Tips를 확인할 수 있습니다.
회사의 주가는 52주 최저치에 근접해 있지만, InvestingPro 공정가치 추정치는 $95.62로, 현재 가격 $83.66에서 잠재적인 저평가를 시사합니다. Oxford Industries의 다음 실적 발표일이 2024년 12월 4일로 예정되어 있어, 투자자들은 회사를 성장 궤도로 되돌릴 수 있는 회복 징후와 전략적 이니셔티브에 주목할 것입니다.
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