Goldman Sachs는 클라우드 기반 디바이스 관리 및 보안 솔루션의 선도적인 제공업체인 Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF)에 대해 중립 등급과 12개월 목표가 $21.00로 커버리지를 개시했습니다.
기업 및 교육 환경에서 Apple 디바이스를 위한 특화된 솔루션으로 알려진 Jamf Holding Corp.은 Goldman Sachs로부터 이 분야에서의 주요 역할을 인정받았습니다. 2000년대 초에 시작된 이 회사는 Apple이 열어둔 디바이스 관리 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
Goldman Sachs에 따르면, Jamf가 Apple과 맺고 있는 확립된 협력 관계를 통해 Apple 생태계에 맞춤화된 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 이는 Jamf가 상업 및 교육 시장에서 Apple 디바이스 채택 증가와 Apple 제품에 특화된 통합 디바이스 관리 및 보안 수요 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있음을 의미합니다.
이 투자 회사는 Jamf가 Apple의 시장 점유율 확대를 활용할 수 있는 잠재력을 인정합니다. 그러나 최근의 성장 도전 과제가 주식의 시장 기대치를 상회할 가능성을 제한할 수 있다고 지적합니다. 결과적으로 Goldman Sachs는 Jamf의 주식이 현재 공정하게 평가되어 있다고 판단합니다.
Goldman Sachs의 Jamf에 대한 $21 목표가는 기업가치 대 비레버리지 잉여현금흐름(EV/uFCF) 배수 17배에서 도출되었으며, 이는 Jamf의 업계 동종 기업들의 배수와 일치합니다.
다른 최근 소식으로, Jamf는 2024년 2분기에 예상을 뛰어넘는 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 연간 반복 수익(ARR)과 비GAAP 영업이익이 큰 폭으로 성장했으며, 향후 분기에도 지속적인 매출 성장과 긍정적인 비GAAP 영업이익이 예상됩니다.
주요 하이라이트로는 2분기 매출이 전년 대비 13% 성장했고, 비GAAP 영업이익이 $23.5백만에 달했으며, ARR이 $621.7백만을 기록했습니다. 보안 ARR은 27% 성장하여 $145백만에 도달했으며, 이는 보안 솔루션에 대한 강한 수요를 반영합니다.
고객 기반 측면에서 Jamf는 플랫폼에 33.6백만 대의 디바이스와 76,600개의 고객을 보유하고 있다고 보고했습니다. 회사의 2024년 3분기 매출은 $156.5백만에서 $158.5백만 사이로 예상되며, 연간 매출은 $622.5백만에서 $645.5백만으로 전망됩니다. 1분기에 경쟁적인 가격 압박에 직면했음에도 불구하고 Jamf는 82%의 안정적인 비GAAP 총이익률을 유지했습니다. 그러나 유지율은 106%로 약간 감소했습니다.
InvestingPro 인사이트
Goldman Sachs가 Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF)에 대해 중립 등급을 부여한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 이들의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. $2.36십억의 시가총액을 가진 Jamf는 디바이스 관리 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 매출은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $598.41백만으로 성장했으며, 14.6%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 Jamf가 Apple 제품 채택 확대를 활용할 수 있다는 Goldman Sachs의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Jamf의 주가순자산비율(Price to Book ratio)에 주목할 것을 제안하며, 이는 3.41로 회사의 자산 가치에 대한 시장 sentiment를 나타냅니다. 또한, 총이익률이 79.72%로 매우 높아 회사가 현재 -26.37의 음수 P/E 비율에도 불구하고 수익성을 유지하는 데 효율적임을 보여줍니다. 이는 현재의 수익성 부족으로 인한 투자자들의 주의를 암시합니다. 이러한 지표들은 견고한 매출 성장과 함께 회사의 재무 건전성과 향후 성장 잠재력에 대한 세밀한 시각을 제공합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Jamf와 그 업계 동종 기업들에 대한 추가적인 팁을 제공하며, 10개 이상의 InvestingPro 팁 목록을 통해 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 더 많은 지침을 제공합니다. InvestingPro의 공정가치 추정치가 $20.88로 Goldman Sachs의 목표치보다 약간 낮은 것을 감안하면, 투자자들은 Jamf의 시장 위치를 평가하기 위한 다양한 관점을 갖추게 됩니다.
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