목요일, B.Riley는 AST Spacemobile (NASDAQ:ASTS)의 주가 목표를 기존 $26.00에서 $36.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 ASTS 경영진이 회사의 첫 상용 서비스 궤도에 대해 논의한 심포지엄 이후의 조정입니다.
이 서비스는 첫 5개의 Block 1 BlueBird (BB) 위성 발사 약 3개월 후에 시작될 것으로 예상됩니다. 이 위성들은 9월 초 발사 예정이며, 추가로 17개의 Block 2 BB 위성에 대한 계획도 이미 진행 중입니다.
B.Riley 애널리스트들은 AST Spacemobile가 2024년 3분기를 거의 4억 달러의 현금으로 마감할 것으로 전망합니다. 이 예측에는 de-SPAC 워런트의 강제 전환으로 예상되는 1억 4500만 달러가 포함됩니다. 회사는 2024년 9월 27일에 남아있는 모든 워런트를 상환할 것이라고 발표했습니다. 이는 SpaceMobile 위성군 배치를 가속화하고 수익 창출 시기를 앞당기기 위한 전략으로 보입니다.
또한 애널리스트들은 AST Spacemobile가 SpaceMobile 위성군 배치를 지원하기 위한 다양한 자본 조달원에 접근할 수 있을 것으로 예상합니다. 잠재적 자금 조달 경로에는 미국 수출입은행과 같은 기관의 국가 자금 지원, 정부 및 이동통신사 고객과의 선불 계약, 그리고 미국 First Responder Network Authority (FirstNet)의 잠재적 투자 등이 포함됩니다.
2024년 8월 21일 이사회를 개최한 FirstNet은 다가오는 회계연도 예산에서 위성-단말기 기술에 투자하는 것을 논의했으며, 커버리지 확대를 위한 네트워크 개선에 5억 3400만 달러를 배정했습니다.
이러한 발전을 고려하여 B.Riley는 AST Spacemobile에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 2025 회계연도 매출 및 EBITDA 추정치를 각각 1억 3000만 달러와 3700만 달러 손실에서 1억 5000만 달러와 1900만 달러 손실로 상향 조정했습니다. 또한 Block 1 BB 위성의 성공적인 궤도 진입 후 2026 회계연도 추정치를 발표할 계획이라고 밝혔습니다.
수정된 주가 목표 36달러는 2025 회계연도 말 기준 기업가치(EV) 114억 달러를 반영하며, 이는 내가격 채권의 보통주 전환을 가정한 것입니다. B.Riley의 분석은 AST Spacemobile가 직접-단말기(D2D) 광대역 연결 제공 경쟁에서 선두 위치에 있음을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크의 선구자인 AST SpaceMobile은 Class A 보통주에 대한 공개 워런트의 중요한 상환을 발표했습니다. 워런트당 0.01달러로 책정된 이 상환은 2024년 9월 27일에 이루어질 예정입니다.
회사의 이 결정은 30일 기간 중 20일 동안 Class A 보통주의 최종 판매 가격이 주당 18.00달러 이상에 도달하는 주가 조건을 달성한 후에 이루어졌습니다.
Scotiabank는 AST SpaceMobile에 대한 신뢰를 보여주며 회사 주식의 목표가를 기존 28.00달러에서 45.90달러로 상향 조정하고 Sector Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 BlueBirds로 알려진 첫 5개 상용 위성의 임박한 발사를 발표한 후에 이루어졌습니다.
또한 AST SpaceMobile은 2024년 2분기 매출 100만 달러와 EBITDA 손실 3400만 달러를 보고했으며, 이는 애널리스트들의 예측과 일치합니다.
회사는 또한 주주들에게 BlueBirds 발사를 직접 목격할 수 있는 제한된 기회를 제공함으로써 운영상의 진전을 이루었습니다. 이 행사는 회사가 연결성 격차를 해소하고 연결되지 않은 지역에 광대역을 제공하는 여정에서 중요한 단계를 나타냅니다. 이러한 최근 발전은 AST SpaceMobile의 지속적인 진전과 잠재력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
AST Spacemobile (NASDAQ:ASTS)가 혁신적인 위성 서비스 출시를 향한 여정을 계속함에 따라, InvestingPro의 최근 인사이트는 투자자들에게 상세한 재무 상황을 제시합니다. 약 43억 9000만 달러의 시가총액을 가진 이 회사의 재무 건전성은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점에서 강조되며, 이는 B.Riley가 2024년 후반기 회사의 현금 포지션에 대해 긍정적인 전망을 한 것과 일치하는 InvestingPro 팁입니다.
회사의 야심찬 성장 계획에도 불구하고, ASTS가 30.2의 높은 주가순자산비율(P/B)과 -21.48의 음의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 현재의 수익성보다는 미래 성장에 대한 시장의 기대를 반영합니다. 이는 또 다른 InvestingPro 팁이 회사가 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 점과 일치합니다.
더욱이, 이 주식은 1주일 총수익률 -18.37%와 6개월 총수익률 779.18%라는 상당한 가격 변동성을 경험했으며, 이는 투자자들에게 위험과 잠재적 보상을 모두 강조합니다.
더 깊이 있는 분석과 포괄적인 팁에 관심이 있는 분들을 위해 AST Spacemobile에 대한 15개의 추가 InvestingPro 팁이 https://www.investing.com/pro/ASTS 에서 제공됩니다. 이 팁들은 회사의 성과와 잠재적 투자 고려사항에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
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