목요일, Evercore ISI는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표가를 325.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 9일간의 서비스 중단으로 인한 작은 차질에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 인정했습니다.
CrowdStrike 경영진은 고객 유지율 유지에 대한 자신감을 표명했으며, 이는 Evercore ISI의 연구로 뒷받침되었습니다. 그러나 회사는 지난 5주 동안 순유지율(NRR)이 전년 대비 약간 하락했다고 언급했으며, 이는 추가 판매의 어려움을 시사합니다.
CrowdStrike 경영진은 판매 주기가 길어지고 임원급 의사 결정자들의 면밀한 검토가 증가할 것으로 예상하며, 고객 지원 및 유지를 위한 고객 약정 패키지를 제공하고 있습니다. 서비스 중단 이전 수준으로 파이프라인 생성이 회복되었음에도 불구하고 여전히 불확실성이 존재합니다. 이 회사는 경영진이 과거에 비해 하반기에 대한 가시성이 낮으며 아직 전체 고객 기반과 접촉하지 않았다고 강조했습니다.
회사의 연간 매출 전망은 중간값 기준으로 전년 대비 27.5% 성장으로 약 3.2 퍼센트 포인트 하향 조정되었으며, 이는 약 1억 달러의 감소에 해당합니다. 이 수정에는 CrowdStrike의 고객 약정 패키지의 일환으로 2분기에서 약 6천만 달러의 매출 이연이 포함되어 있습니다. 이 패키지는 모든 모듈에 대한 접근, 추가 서비스, 유연한 지불 조건, 구독 연장 등 다양한 인센티브를 제공합니다.
Evercore ISI는 2026 회계연도에 대한 실질적인 통찰을 얻지 못했으며, 2월 말 4분기 실적 발표 전까지 업데이트를 기대하지 않습니다. 경영진과의 대화에 따르면, 21.8% 성장을 암시하는 4분기 가이던스가 향후 분기의 사업 성과를 가장 잘 나타내는 지표가 될 수 있으며, 2026 회계연도 4분기에 가속화될 가능성이 있습니다. 이 회사는 9월 18일 애널리스트 데이와 고객 컨퍼런스에서 더 많은 정보를 수집할 때까지 전술적 언더퍼폼 입장을 유지하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로, 사이버보안 기업 CrowdStrike는 2분기에 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 31.9% 증가한 38억 6,500만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이는 애널리스트와 시장의 예상을 모두 뛰어넘는 성과입니다. 또한 회사는 2억 2,700만 달러의 기록적인 비GAAP 영업이익을 보고했으며, 이는 전년 대비 46% 성장한 수치입니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, CrowdStrike의 2025 회계연도 업데이트된 전망은 애널리스트들의 예상에 미치지 못해 BTIG와 Guggenheim으로부터 중립적인 주식 등급을 받았습니다. 회사의 2025 회계연도 중간값 매출 예측은 현재 약 38억 9,600만 달러로, 전년 대비 27.5% 성장을 반영합니다.
최근의 IT 중단 사태로 인해 회사의 단기 전망에 불확실성이 생겼으며, 애널리스트들은 향후 1년 동안 잠재적으로 장기화된 영향이 있을 수 있다고 지적했습니다. 이에 대응하여 CrowdStrike는 영향을 완화하기 위해 새로운 고객 약정 패키지를 도입했습니다.
긍정적인 면으로, CrowdStrike의 Falcon 플랫폼은 계속해서 긍정적인 피드백을 받고 있으며 강력한 고객 충성도와 유지율을 보이고 있습니다. 회사의 Falcon Flex 조달 수단은 1년 만에 7억 달러의 거래 가치를 창출했으며 주요 시장 진출 방식이 될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)가 최근의 도전을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들과 애널리스트들은 회사의 재무 지표와 시장 성과를 면밀히 관찰하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CrowdStrike는 656억 7천만 달러의 강력한 시가총액을 자랑하며, 이는 회사의 장기 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 483.56의 높은 주가수익비율(P/E)에도 불구하고, 회사의 지난 12개월 동안 34.26%의 강력한 매출 성장은 매력적인 성장 궤도를 보여줍니다. 더욱이 CrowdStrike의 75.29%에 달하는 높은 매출총이익률은 운영상의 어려움 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예측하고 있다고 강조하며, 이는 투자자들에게 재무 안정성과 미래 성과에 대한 확신을 줄 수 있습니다. 그러나 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에서 시장에 신중한 분위기가 감지됩니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 https://www.investing.com/pro/CRWD에서 CrowdStrike에 대해 제공되는 총 16개의 InvestingPro 팁에서 추가 인사이트를 찾을 수 있습니다.
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