목요일, Cantor Fitzgerald는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대한 목표가를 기존 400달러에서 350달러로 하향 조정했으나, 주식에 대한 Overweight 등급은 유지했습니다. 이 결정은 CrowdStrike의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 지난달 서비스 중단 사건에도 불구하고 2025 회계연도 2분기에 견고한 실적을 보였습니다.
이 사이버보안 기업의 분기 매출은 FactSet 컨센서스 추정치를 약 1% 상회했으며, 영업이익과 잉여현금흐름(FCF)은 각각 9%와 7% 상회했습니다. CrowdStrike의 재무 실적은 업계 최고 수준이며 이전 기간과 일관된 것으로 강조되었습니다. 회사의 2분기 잉여현금흐름은 2억 7,200만 달러로 기록적인 수준이었으며, 28.3%의 마진을 자랑했습니다. 또한 CrowdStrike는 6분기 연속 GAAP 기준 순이익을 기록했습니다.
이러한 결과는 Cantor Fitzgerald의 "Cantor Security Channel Trends: 2024년 8월 업데이트"와 "Setup Preview"에서 예상된 바와 같습니다. 이 두 보고서는 분기에 대한 기대치를 설명했습니다. 회사의 분석에 따르면 CrowdStrike의 실적은 32%의 매출 성장과 28%의 FCF 마진으로 '60의 법칙'을 충족했습니다.
Cantor Fitzgerald의 애널리스트는 "우리는 Overweight 등급을 재확인하고 12개월 목표가를 400달러에서 350달러로 낮춥니다. 우리는 여전히 CrowdStrike의 회복력 있는 회복 경로를 믿습니다."라고 말했습니다. 이는 최근 서비스 중단과 같은 어려움에서 회복하고 성장 궤도를 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
요약하면, 직면한 도전에도 불구하고 CrowdStrike Holdings는 최근 분기 실적에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. Cantor Fitzgerald의 업데이트된 목표가는 회사의 견고한 실행과 서비스 중단 사건의 미미한 영향을 모두 고려하면서도 주식의 미래에 대해 긍정적인 전망을 표현하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, CrowdStrike는 강력한 2분기 재무 결과를 보고했습니다. 연간 반복 수익(ARR)은 38억 6,500만 달러에 도달해 전년 대비 31.9% 증가했습니다. 회사는 또한 2억 2,700만 달러의 기록적인 비GAAP 영업이익을 보고했는데, 이는 전년 대비 46% 성장한 수치입니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, CrowdStrike의 연간 매출 전망은 약 1억 달러 하향 조정되었습니다. 여기에는 CrowdStrike의 고객 약속 패키지의 일환으로 2분기에서 약 6,000만 달러의 매출 이연이 포함됩니다.
Goldman Sachs와 Evercore ISI는 각각 CrowdStrike에 대한 Buy와 Outperform 등급을 유지했으며, Oppenheimer는 목표가를 450달러에서 365달러로 낮췄습니다. BTIG, Guggenheim, Evercore ISI는 서비스 중단의 장기적 영향에 대한 불확실성을 이유로 회사에 대해 중립적인 등급을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)가 견고한 재무 결과로 회계연도를 진행함에 따라, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 현재 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 656억 7천만 달러의 상당한 시가총액을 가진 CrowdStrike의 가치평가는 현재 483.56의 높은 P/E 비율을 보여줍니다. 이는 프리미엄 시장 가치평가를 나타내며, 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34% 이상의 강력한 매출 성장과 일치하여 사이버보안 분야에서의 급속한 확장을 강조합니다.
두 가지 InvestingPro 팁은 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 강조합니다: CrowdStrike는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 견고한 유동성 위치를 시사하며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 지난 6분기 동안의 지속적인 GAAP 순이익 기록과 일치합니다. 또한, CrowdStrike의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 강력한 재무 상태를 더욱 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 CrowdStrike의 수익 수정, 가치평가 배수, 주가 성과 동향에 대해 더 자세히 다루는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했지만, 회사는 여전히 올해 순이익 성장이 예상되며 지난해 높은 수익률을 달성했습니다.
CrowdStrike가 현재 높은 매출 가치평가 배수로 거래되고 있다는 점은 투자자들이 회사의 최근 가격 변동을 고려할 때 주목해야 할 요소입니다. 주식은 지난 3개월 동안 상당한 하락을 겪었지만, 2024년 말 기준으로 여전히 80.1%의 인상적인 1년 가격 총수익률을 자랑합니다.
CrowdStrike의 다음 실적 발표일은 2024년 11월 27일로 예정되어 있으며, 이는 회사의 성과와 전망에 대한 추가 통찰을 제공할 것입니다. 추가적인 InvestingPro 팁을 통해 투자자들은 사이버보안 산업의 이 역동적인 기업에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
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