TVS Motor Company Limited (TVSL:IN) 주식이 금요일 JPMorgan으로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. 주식 등급이 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정되었으며, 주가 목표도 기존 2,300.00 루피에서 3,050.00 루피로 크게 상향되었습니다.이번 상향 조정은 TVS Motor의 소매 시장 점유율이 Honda와 같은 경쟁사들의 압박과 Ola 같은 전기차(EV) 부문의 신규 진입자들에도 불구하고 약 17% 수준을 유지하며 회복력을 보여준 점을 고려한 것입니다.JPMorgan은 TVS Motor가 곧 EV와 내연기관(ICE) 이륜차, 그리고 EV 삼륜차를 포함한 새로운 모델 사이클을 시작할 것으로 예상하고 있습니다.2024년 초 경쟁 심화에 대한 우려로 인해 처음에는 등급이 하향 조정되었습니다. 그러나 TVS Motor의 시장 점유율 안정성으로 인해 전망이 개선되었으며, 새로운 모델 출시와 함께 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.회사 수익의 24%를 차지하는 수출도 회복 조짐을 보이고 있으며, 2025 회계연도 첫 4개월 동안 전년 대비 11% 증가했습니다.JPMorgan은 두 가지 주요 요인으로 인해 시장 전망치(컨센서스) EPS가 상향 조정될 것으로 예상합니다. 첫째, 새로운 출시 사이클로 인한 판매량 증가 예상, 둘째, 경쟁사들과 달리 아직 반영되지 않은 회사 EV에 대한 생산 연계 인센티브(PLI) 제도 혜택 포함입니다.결과적으로 JPMorgan은 2026-2027 회계연도 EPS 추정치를 5-18% 상향 조정했으며, TVS Motor의 주가 목표를 32% 인상한 3,050.00 루피로 설정하여 주식 등급을 '비중확대'로 상향 조정했습니다.
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