금요일, JPMorgan은 Bajaj Auto Ltd (BJAUT:IN) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 10,400 루피에서 11,225 루피로 상향 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 해당 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 권고하고 있습니다. 이번 조정은 회사의 실적과 향후 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영한 것입니다.
수정된 목표가는 이전 수치에서 8% 상승한 것으로, Bajaj Auto의 성장 궤도에 대한 자신감을 나타냅니다. 비중확대 등급이 재확인되었는데, 이는 JPMorgan이 향후 6~12개월 동안 이 회사의 주식이 애널리스트가 다루는 주식들의 평균 수익률을 상회할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다.
이 회사의 지지는 몇 가지 주요 요인에 기반합니다. 여기에는 제품 믹스 개선과 함께 국내 이륜차(2W) 부문의 회복, 이륜차와 삼륜차(3W) 카테고리 모두에서 전기차(EV) 시장 점유율의 모멘텀, 그리고 수출의 점진적인 반등이 포함됩니다. 또한 가장 높은 마진을 제공하는 국내 삼륜차 부문도 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
JPMorgan은 Bajaj Auto의 재무 규율과 전략적 이니셔티브를 강조하며, 회사가 세후이익(PAT)의 약 100%에 해당하는 강력한 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 언급했습니다. 이러한 재무적 강점으로 Bajaj Auto는 배당금과 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 가치를 높일 수 있었습니다.
이 회사는 또한 Bajaj Auto의 주당순이익(EPS)이 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지 연평균 20%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 CNG 오토바이, Triumph와의 파트너십 같은 협력 관계, 그리고 사륜 소형차 수출과 같은 Bajaj Auto의 새로운 기회 추가에 의해 뒷받침됩니다. JPMorgan은 2026년과 2027년 회계연도의 EPS 추정치를 3-5% 상향 조정했으며, 이로 인해 Bajaj Auto 주식의 목표가가 인상되었습니다.
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