금요일, JPMorgan은 Hero MotoCorp Ltd. (HMCL:IN)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 Hero MotoCorp의 목표주가를 5,320.00 루피로 설정했습니다.
이번 수정은 지난 1년 반 동안 여러 신제품 출시에도 불구하고 회사의 소매 시장 점유율이 지속적으로 하락하는 것이 관찰된 데 따른 것입니다.
JPMorgan의 애널리스트는 Hero MotoCorp가 이륜차(2W) 산업 판매량의 순환적 회복으로 혜택을 받았지만 시장 점유율을 유지하지 못했다고 지적했습니다. 이 회사는 시장 점유율 회복력을 보여주고 동력원 믹스 변화에 덜 취약한 주식을 선호하는 쪽으로 입장을 바꿨습니다.
Hero MotoCorp의 도전은 전기차(EV) 부문에서의 제한적인 존재감으로 인해 더욱 가중되고 있으며, 이 부문에서 단 4%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 회사는 스쿠터와 오토바이 카테고리 모두에서 입지를 잃고 있습니다. TVS, Bajaj, Ola와 같은 경쟁사들이 새로운 차량을 선보이면서 Hero의 시장 점유율이 더욱 압박받을 수 있다는 우려가 있습니다.
이 금융기관의 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 Hero MotoCorp의 주당순이익(EPS) 전망과 목표주가는 대체로 변동이 없습니다.
그러나 이번 하향 조정은 Hero MotoCorp가 시장 점유율을 회복하는 징후를 보이지 않는 한 주식의 재평가 가능성이 낮아졌다는 견해를 반영합니다.
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