금요일, B.Riley는 X선 부품의 주요 설계 및 제조업체인 Varex Imaging (NASDAQ:VREX) 주식에 대해 매수 등급과 21.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 극한 조건에서도 견딜 수 있는 고도로 복잡한 부품을 만드는 Varex Imaging의 전문성을 경쟁 우위로 강조했습니다.
Varex Imaging은 의료 진단 영상, 보안 검사 시스템 및 다양한 산업 응용 분야에 대한 기여로 인정받고 있습니다. 최근 이 회사는 중국 관련 문제와 업계 재고 감소 추세를 포함한 상당한 거시경제적 도전에 직면해 왔습니다.
이러한 도전에도 불구하고, B.Riley는 현재의 역풍이 2025년까지 순풍으로 바뀔 것으로 예상하며, 이는 회사에 매력적인 기회를 제공할 것으로 보고 있습니다.
이러한 긍정적인 전망은 Varex Imaging 주식의 현재 가치평가에 의해 뒷받침됩니다. 주식은 2025년 예상 매출 대비 기업가치(EV/2025E sales)의 0.8배, 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 대비 기업가치의 7.0배에 거래되고 있습니다. 이는 각각 2.6배와 11.7배로 거래되는 동종 업체들의 평균과 비교했을 때 유리한 수치입니다.
분석가의 발언은 Varex Imaging의 성장 및 회복 잠재력에 대한 믿음을 강조하며, 향후 몇 년간 매력적인 투자 대상으로 자리매김할 것이라는 전망을 보여줍니다. 21.00달러의 목표가는 이러한 낙관론과 회사의 재무 성과 개선 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Varex Imaging Corporation은 2024 회계연도 3분기에 혼조세의 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 의료 부문은 15%의 큰 감소를 경험했습니다.
반면, 산업 부문은 6%의 매출 증가를 보고했습니다. 중국 시장의 도전과 아시아 기반 제조업체들의 경쟁 증가에도 불구하고, Varex는 1억 9,200만 달러의 강력한 현금 포지션으로 분기를 마감했습니다.
앞으로 Varex는 2025 회계연도에 점진적인 개선을 예상하고 있습니다. 회사는 진행 중인 감사와 불확실성으로 인해 중국 사업이 낮은 수준을 유지할 것으로 예상하지만, 산업 부문은 특히 화물 분야에서 좋은 성과를 낼 것으로 전망됩니다.
Varex는 또한 방사선 촬영 및 치과 분야에서 시장 점유율을 회복하기 위한 비용 절감 이니셔티브와 인도 투자에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
최근 발전 사항 중에는 2025년 6월 만기인 전환사채에 대한 리파이낸싱 옵션을 고려 중인 것이 있습니다. Varex의 경영진은 현재의 도전을 극복하고 제품 혁신과 시장 확장을 포함한 미래 성장 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
B.Riley의 Varex Imaging (NASDAQ:VREX)에 대한 낙관적인 커버리지에 비추어, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. Varex Imaging의 현재 시가총액은 약 4억 7,235만 달러이며, P/E 비율은 13.82로 미래 수익에 대한 투자자들의 기대를 나타냅니다. 주목할 만한 점은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율이 10.69로 더 낮아, 일부 투자자들의 눈에는 더 유리한 가치평가를 나타낼 수 있습니다.
최근 주가 하락에도 불구하고 (1주일 총 수익률 -8.25%), Varex Imaging의 재무 상태는 InvestingPro 팁 중 하나가 강조하는 바와 같이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 보여줍니다. 이는 견실한 현금 창출 능력을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 매력적인 진입점을 제시할 수 있습니다. 또한, 회사는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 현재의 시장 변동성에 대비한 완충 역할을 할 수 있습니다.
다른 InvestingPro 팁은 회사의 가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다고 지적합니다. 이는 운영 및 자본 지출 자금을 조달한 후 현금을 창출할 수 있는 능력을 찾는 투자자들에게 중요한 지표입니다. 더욱이 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있고 회사가 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에서 잠재적 성장을 위한 기반이 마련된 것으로 보입니다.
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