금요일, BofA Securities는 Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 매수 등급과 170.00 달러의 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Ross Stores의 강력한 실적을 인정하면서 회사의 개선된 가치 제안이 빠듯한 예산의 압박을 느끼는 소비자들에게 주목을 받고 있다고 지적했습니다.
Ross Stores의 1분기 주당 순이익(EPS)은 1.46달러로 애널리스트와 Visible Alpha의 컨센서스 예상치인 각각 1.32달러와 1.35달러를 모두 상회했습니다. 이러한 실적 호조는 매출과 총 마진 개선에 기인합니다.
비교 매장 매출(비교매출)은 3% 증가했는데, 이는 회사 가이던스인 2~3% 중 높은 수준입니다. 이러한 증가는 주로 고객 트래픽에 의해 주도되었습니다. 회사의 가치 제공 강화와 관련된 비용에도 불구하고 Ross Stores는 높은 마진을 기록했습니다. 경영진은 예상보다 양호한 실적에 대응하여 2024년 연간 주당순이익 가이던스를 2% 상향 조정하여 5.79달러에서 5.98달러 사이의 새로운 범위를 설정하는 한편, 2~3%의 매출 성장률 전망치를 유지했습니다.
2분기에도 경영진은 컨센서스 예상치에 부합하는 2~3%의 비슷한 수준의 매출이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 영업 마진(OM)은 11.5%에서 11.8% 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 중간점에서 전년 동기 대비 약 40bp 개선된 수치입니다. 이러한 결과를 반영하여 BofA 증권은 로스 스토어의 2024년 및 2025년 연간 주당순이익 추정치를 각각 5.93달러와 6.49달러로 1%씩 상향 조정했으며, 이는 가격 전략을 효과적으로 실행하는 회사의 지속적인 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
BofA 증권이 설정한 목표주가 170달러는 변함없이 유지되며, 2025년 예상 주당순이익의 26배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 향후 몇 년 동안 소매업체의 재무 전망에 대한 회사의 지속적인 낙관론을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ROST)가 견고한 재무 성과로 계속해서 기대치를 뛰어넘고 있는 가운데, 인베스팅프로 인사이트를 살펴보면 회사의 안정성과 투자자의 잠재력을 한 눈에 확인할 수 있습니다. 시가총액이 442억 1,000만 달러이고 주가수익비율이 23.64에 달하는 로스 스토어는 전문 소매업의 거물일 뿐만 아니라 수익과 주가 사이의 균형을 제시하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9%에 가까운 매출 성장률과 11.32%의 견고한 영업 이익률과 같은 주요 지표는 회사의 운영 효율성과 매출을 수익으로 전환하는 능력을 입증하는 증거입니다. 또한 1.11%의 매력적인 배당 수익률과 31년 연속 배당금 인상 기록은 로스 스토어의 주주 환원에 대한 노력을 잘 보여줍니다.
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