목요일에 Shift4 Payments (NYSE:FOUR) 에버 코어 ISI는 목표 주가를 $ 100에서 $ 105로 낮추었지만 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 예상보다 낮은 엔드 투 엔드 (E2E) 볼륨으로 인해 컨센서스 조정 EBITDA를 4 % 놓친 회사의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 회사 경영진은 2024년 순익 가이던스를 재확인하면서 경기장, 호텔, 레스토랑 등의 분야에서 신규 계약이 체결되어 매출과 수익이 창출되기 시작하면 하반기에 크게 증가할 것으로 예상한다고 강조했습니다.
시프트4 페이먼트는 올해 예상치를 조정하여 E2E 결제량 예측의 하단을 상향 조정하고 상단을 하향 조정했습니다. 또한 조정된 EBITDA 가이던스의 하단을 상향 조정했습니다. 2024년 조정 잉여현금흐름(FCF) 전환 가이던스도 상향 조정되어 기존 58%에서 60%를 초과할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 1분기에 Revel Systems 인수를 발표하고 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 에버코어 ISI는 잠재적인 매출 성장과 마진 확대를 위한 여러 동인을 언급하며 시프트4 페이먼트의 전망을 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 여기에는 스카이탭 채택 증가, 가격 경쟁력, 핵심 산업에서의 입지 확대, 해외 확장, 비용 관리 전략 등이 포함됩니다.
에버코어 ISI는 시프트4 페이먼트의 수익 추정치를 조정하여 매출 전망치가 약간 낮아짐에 따라 2024년 조정 EBITDA 전망치를 2천만 달러에서 6억 6천만 달러로 하향 조정했습니다. 2025년 조정 EBITDA 추정치는 마진 기대치가 소폭 감소한 것을 반영하여 1,000만 달러 하향 조정된 8억 4,000만 달러로 조정되었습니다.
그러나 2026년 조정 EBITDA 추정치는 10억 2,000만 달러로 변동 없이 유지됩니다. 목표주가는 이전 밸류에이션 모델과 동일하게 2025년 예상 기업가치와 EBITDA의 13배 배수를 기준으로 100달러로 설정했습니다. 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 시프트4 페이먼츠를 계속해서 4위 탑픽으로 선정했습니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI가 최근 Shift4 Payments(NYSE:FOUR)에 대한 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때 몇 가지 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시프트4 페이먼츠의 시가총액은 53억 5,000만 달러이며, 상대적으로 높은 43.2의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 회사 수익에 대한 시장의 프리미엄을 반영한 것입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 32.26입니다. 이처럼 높은 수익 배수와 단기 수익 성장률에 비해 높은 주가수익비율은 투자자들이 2024년에 대한 경영진의 낙관적인 수익 가이던스에 부합하는 상당한 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 28.65% 증가하여 견조한 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 1개월 가격 총 수익률은 -15.66%, 3개월 가격 총 수익률은 -24.19%를 기록하는 등 가격 변동성이 두드러졌습니다. 이러한 변동성에도 불구하고 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 상태가 건전하다는 점을 강조합니다.
시프트4 페이먼츠에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 추가 팁을 제공합니다. 제공되는 11가지 추가 팁 중 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 투자자는 https://www.investing.com/pro/FOUR 에서 이러한 팁 등을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.