금요일, 캔터 피츠제럴드는 클라우드플레어(뉴욕증권거래소: NET)의 목표 주가를 기존 100달러에서 80달러로 하향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 여러 주요 지표에서 팩트셋의 컨센서스 추정치를 상회하는 실적을 기록한 Cloudflare의 재무 성과에 따른 것입니다. Cloudflare의 매출은 예상보다 1.5% 증가했고, 영업 이익은 21% 증가했으며, 주당 순이익(EPS)은 23% 증가했고, 잉여 현금 흐름(FCF)은 78% 크게 증가했습니다.
이러한 강력한 분기 실적에도 불구하고 목표주가를 낮추기로 한 것은 불확실한 회사 전망에 따른 결정입니다.
2024년 5월 2일 애프터마켓 거래에서 Cloudflare의 주가는 14% 이상 하락하여 S&P 500 지수가 약 1% 상승한 것과는 극명한 대조를 보였습니다. 이러한 시장 반응은 견조한 분기 실적에도 불구하고 추가 상승을 예상하지 않고 2024년 매출 전망치를 유지하겠다는 회사의 가이던스와 관련이 있는 것으로 추정됩니다. 현재 주가는 17% 하락했습니다.
Cloudflare의 CEO인 Matthew Prince는 향후 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 그는 이전에 2022년 초 소프트웨어 매각 주기를 예상했었기 때문에 그의 관점은 특히 주목할 만합니다. 이러한 신중한 입장의 근거는 Cloudflare가 글로벌 인터넷 운영에 광범위하게 관여하면서 얻은 인사이트에 뿌리를 두고 있는 것으로 보입니다.
회사의 최근 보고서에 따르면 수정된 목표 주가는 시장 반응과 회사의 지침을 포함한 다양한 요소를 신중하게 고려한 결과라고 합니다. 올해 1분기에 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성한 Cloudflare의 능력은 인정받았지만, 2024년의 나머지 기간 동안의 매출 전망치를 상향 조정하지 않은 것이 캔터 피츠제럴드의 보수적인 가치 평가로 이어진 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
불확실한 시장 환경을 헤쳐나가는 Cloudflare가 최신 InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 맥락을 확인할 수 있습니다. Cloudflare의 시가총액은 302억 3천만 달러로 지난 12개월 동안의 수익성 부족에도 불구하고 상당한 시장 신뢰를 보여주고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총 이익률은 76.78%로, 어려운 경제 상황 속에서도 인상적인 마진을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
투자자들은 지난 6개월 동안 Cloudflare의 주가가 38.11%라는 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며, 이는 많은 동종 업체를 앞지른 강력한 시장 성과를 강조한다는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 한 해 동안 112.34%라는 인상적인 수익률을 기록한 이 회사의 높은 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 Cloudflare의 유동 자산은 단기 부채를 능가하여 잠재적 변동성을 극복할 수 있는 탄탄한 재정적 완충 역할을 합니다.
Cloudflare에 대한 투자를 고려하고 있다면, 캔터 피츠제럴드의 수정된 목표주가 80달러를 InvestingPro의 공정가치 추정치인 73.1달러와 비교하여 검토해야 합니다. 주식이 높은 수익 가치 평가 배수에 거래되고 있지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. Cloudflare의 재무에 대해 더 자세히 알아보고, 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 13가지 팁을 추가로 확인하려면 InvestingPro를 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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