목요일, 오펜하이머는 글로벌 투자 회사인 칼라일 그룹 LP(NASDAQ:CG) 주식의 목표 주가를 기존 74.00달러에서 68.00달러로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 2024 년 1 분기 수익 보고서에 따른 것으로, 회사에 따르면 혼합 된 결과를 보였습니다.칼라일 그룹의 1 분기 실적은 사모 펀드 비즈니스 모델의 내재 된 변동성을 보여주었습니다.
회사의 세후 배당 가능 이익(DE)은 주당 1.01달러로 오펜하이머의 예상치인 0.90달러와 컨센서스 예상치인 0.93달러를 상회했지만 비즈니스의 다른 측면은 기대에 미치지 못했습니다. 수익 호조는 부분적으로 실현된 이월 이자의 강세에 기인한 반면, 수수료 관련 수익(FRE)은 비용 감소로 인해 예상치를 약간 상회했습니다.
양호한 수익에도 불구하고 칼라일 그룹은 펀드 성과와 이월 이자 미수금 동향, 자금 모금 활동이 모두 분기 예상치보다 낮은 수준이었다고 지적했습니다. 이러한 요소들이 회사 주식의 목표 주가를 조정하는 데 기여했습니다.
칼라일 그룹의 1분기 실적은 분기마다 크게 변동할 수 있는 사모펀드 부문의 복잡한 재무 성과를 반영합니다. 오펜하이머의 입장은 최근의 실적이 특정 측면에서는 실망스러웠을 수 있지만, 아웃퍼폼 등급 유지에서 알 수 있듯이 회사에 대한 전반적인 전망은 여전히 긍정적이라는 점을 시사합니다.
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