월요일, BofA 증권은 Autoliv, Inc. (NYSE:ALV) 주가를 135 달러에서 145 달러로 인상하고 목표 주가를 135 달러에서 145 달러로 인상하면서 매수 등급을 되풀이했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Autoliv의 1분기 매출은 전년 동기 대비 4.9% 성장하여 26억 2,000만 달러에 달했으며, 이는 BofA 증권의 추정치와 컨센서스에 모두 부합하는 수치입니다. 이러한 실적은 1분기 매출이 제자리걸음 또는 소폭 마이너스를 기록한 동종 업체들과 비교했을 때 눈에 띄는 성과입니다.
오토리브의 분기 조정 EBIT는 1억 9,900만 달러로 예상치를 7% 상회했으며, BofA 증권과 컨센서스의 예상치는 각각 1억 8,200만 달러와 1억 8,600만 달러였습니다.
7.6%의 EBIT 마진 역시 BofA 증권의 예상치인 7.0%와 컨센서스인 7.1%를 모두 상회하는 수치로, 자체 가이던스인 약 7%를 상회했습니다. 이 회사는 매출의 이익 전환율이 높아지고 운영 비용 절감으로 약 7,400만 달러가 추가되어 EBIT가 호조를 보였기 때문이라고 설명합니다.
해당 분기의 잉여현금흐름(FCF)은 마이너스 1,900만 달러로 컨센서스 예상치인 플러스 900만 달러에 약간 못 미쳤습니다. 그러나 여기에는 1억 1,400만 달러의 상당한 운전 자본 흡수가 포함되었으며 전년 동기 대비 1억 7,100만 달러가 개선되었습니다. BofA Securities는 이를 계절적으로 가장 약한 분기에도 현금을 창출할 수 있는 Autoliv의 능력을 보여주는 것으로 해석합니다.
이 회사의 조정 주당 순이익(EPS)은 1.58달러로 BofA 증권 및 컨센서스 예상치인 1.39달러를 14% 상회했습니다. 해당 분기의 주당 배당금(DPS)은 0.68달러로 예상치를 충족했습니다. Autoliv는 1분기에 15억 달러 규모의 자사주 매입 계획의 일환으로 1억 6천만 달러에 137만 주를 환매 및 소각하여 주주 환원에 대한 의지를 지속적으로 보여주고 있습니다.
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