금요일, CFRA는 Autoliv, Inc.(NYSE:ALV)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 130달러에서 150달러로 올렸습니다. 이 회사의 분석가는 견고한 1분기 실적과 탄탄한 재무 건전성을 언급하며 자동차 안전 시스템 공급업체에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다.
12개월 목표주가의 상승은 2025년 주가수익비율(P/E) 12.5배를 기준으로 한 것으로, 이는 Autoliv의 과거 5년 선행 P/E인 16.8배보다 낮은 수치입니다. 또한 애널리스트는 주당 순이익(EPS) 추정치를 2024년 9.90달러에서 10.00달러로, 2025년 11.80달러에서 12.00달러로 상향 조정했습니다.
Autoliv의 1분기 조정 주당순이익은 1.58달러로 전년의 0.90달러에서 76% 증가하여 컨센서스 예상치인 1.40달러를 상회했습니다. 이러한 실적 호조는 예상보다 양호한 매출과 마진에 기인합니다. 순매출은 5% 증가한 26억 2천만 달러로 컨센서스보다 6천만 달러 높았으며, 조정된 영업 마진은 7.6%로 230 베이시스 포인트 확대되었습니다.
현재의 경제 환경에도 불구하고 Autoliv는 2024년에 약 5%의 유기적 매출 성장과 10.5%의 조정된 영업 마진을 예상하며 가이던스를 재차 강조했습니다. CFRA는 이 회사의 유기적 성장 전망치가 보수적인 측면이 있다고 생각합니다.
이 애널리스트는 오토리브가 자동차 공급업체들 사이에서 좋은 입지를 확보하고 있으며, EBITDA 대비 순부채가 1.3배에 달하는 탄탄한 재무제표를 보유하고 있다는 점을 높이 평가했습니다. 또한 2024년 1분기에 1억 6천만 달러의 자사주 매입을 완료하여 2023년 총 3억 5천 2백만 달러의 자사주 매입보다 증가한 금액을 주주에게 현금으로 환원하겠다는 회사의 약속도 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 긍정적인 평가에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 Autoliv, Inc.(NYSE:ALV)에 대한 낙관적인 전망을 더욱 뒷받침합니다. 2023년 1분기 기준 시가총액이 98억 8,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 18.47%의 견고한 매출 성장을 기록한 Autoliv는 상당한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
또한 28년 연속 배당금을 지급하고 현재 배당 수익률이 2.35%에 달하는 등 꾸준한 배당금 지급을 통해 주주 환원에 대한 회사의 노력을 입증하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 일부 애널리스트는 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해도 수익성이 높을 것으로 예상됩니다.
오토리브의 주가는 시장의 신뢰를 반영하듯 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다. 안정성을 추구하는 투자자에게 Autoliv의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되며, 이는 불확실한 경제 상황에서 매력적일 수 있습니다. 또한 오토리브는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 회사의 견고한 대차 대조표에 대한 애널리스트의 의견과 일치합니다.
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