화요일, GLJ Research는 중국과 미국의 수요 약화와 최근 유럽 판매 부진으로 인해 1 분기 배송 추정치를 하향 조정하면서 목표 가격 23.53 달러로 Tesla 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:TSLA)는 최근 유럽 판매 부진과 함께.
이 리서치 회사는 테슬라가 지난 12개월 동안 두 회사가 판매한 차량의 16%만 판매했음에도 불구하고 테슬라의 가치가 도요타와 BYD의 가치를 합친 것보다 더 높다는 점을 강조했습니다.
GLJ 리서치의 애널리스트는 코로나19의 영향을 받은 2020년 2분기 이후 처음으로 2024년 1분기에 Tesla의 전년 대비 매출이 감소할 것으로 예상했습니다.
이러한 예상되는 매출 감소는 테슬라의 주식에 대한 부정적인 입장을 더욱 강화합니다. 테슬라의 기업 가치는 2024년 예상 주당 순이익의 57.4배로, 2024년 예상 순이익의 7.1배와 4.9배에 거래되는 자동차 업계 동종업체인 포드(Ford)와 제너럴 모터스(General Motors)보다 훨씬 높습니다.
2024년 1분기 Tesla의 업데이트된 배송 예상치는 이전 예상치보다 감소한 406,500대에서 417,500대 사이로 낮아졌습니다. 이 수치는 컨센서스 예상치인 462,200대에 미치지 못하는 수치입니다. 이 회사는 납품량 전망치 하향 조정으로 인해 월스트리트 애널리스트들이 테슬라에 대해 부정적인 납품량 및 수익 전망을 잇달아 내놓을 수 있다고 전망했습니다.
GLJ 리서치는 이러한 전망을 뒷받침하기 위해 오늘 아침 테슬라의 목표 주가를 기존 150달러에서 120달러로 낮춘 번스타인의 토니 사코나기 등 다른 애널리스트들의 최근 행보를 지적했습니다. 이 회사는 이러한 조정이 테슬라의 실적에 대한 재무 분석가들의 광범위한 정서를 형성할 것으로 예상하고 있습니다.
GLJ 리서치는 논평을 마무리하며 현재 공매도 중인 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식의 낮은 비율에 주목하면서 테슬라를 글로벌 주식 시장에서 최고의 공매도 기회로 보고 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 입장은 다른 업종과 비교했을 때 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 취해진 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Tesla (NASDAQ:TSLA) 수요 및 배송 추정치에 대한 우려 속에서 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 혼합 된 그림을 제공합니다. 테슬라는 재무 안정성의 핵심 지표인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만, 주가수익비율이 36.43으로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 수익에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 18.8% 성장했으며, 이는 사업 확장의 긍정적인 신호입니다. 하지만 애널리스트 10명이 향후 실적 전망치를 하향 조정하는 등 우려를 제기하며 앞으로의 잠재적 어려움을 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라는 여전히 자동차 업계에서 눈에 띄는 기업이며, 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하는 등 주가 변동성이 매우 컸습니다. 투자자들은 테슬라가 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하며, 이는 투자 수익을 원하는 분들에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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