화요일, JP모건 애널리스트들은 Sumco Corp (3436:JP) (OTC: SUOPY)에 대한 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하고, 목표주가를 2,500엔에서 1,280엔으로 크게 낮췄습니다.
현재 $14.56에 거래되고 있는 이 주식은 지난 6개월 동안 55% 이상 하락했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 52주 최저가인 $13.97에 근접해 있습니다.
이번 조정은 레거시 반도체 수요 회복 지연과 2025 회계연도부터 예상되는 감가상각 증가로 인한 Sumco의 영업이익 대폭 감소 가능성에 대한 우려를 반영합니다.
JP모건 애널리스트들은 실리콘 웨이퍼 재고 조정의 진전 부족을 Sumco 주식 하향 조정의 주요 요인으로 지적했습니다. 레거시 반도체 제품에 대한 수요 회복 지연이 재고 문제에 기여했으며, 이는 회사의 향후 재무 성과에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 19%의 낮은 매출총이익률과 마이너스 잉여현금흐름 수익률 등 여러 가지 과제가 있지만, 회사는 2.51의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있습니다. InvestingPro 구독자는 Sumco의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
기존 2,500엔에서 1,280엔으로 하향 조정된 목표주가는 회사 가치에 대한 보다 보수적인 전망을 나타냅니다. JP모건 애널리스트들은 향후 몇 년 동안 회사가 직면할 수 있는 도전을 고려하여 Sumco의 수익 추정치를 조정했습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 최근의 주가 하락에도 불구하고 현재 수준에서 주식은 적정하게 평가되어 있는 것으로 보입니다.
Sumco와 대조적으로, JP모건은 포토레지스트 제조업체인 Tokyo Ohka Kogyo (4186:JP)를 선호한다고 밝혔습니다. 애널리스트들은 Tokyo Ohka Kogyo가 과잉 재고를 축적할 가능성이 낮아 반도체 소재 부문에서 더 유리한 옵션이라고 판단했습니다.
Sumco Corp에 대한 투자의견 하향 조정과 목표주가 조정은 반도체 산업의 재고 수준 관리 능력과 다양한 반도체 제품에 대한 변화하는 수요 환경에 대응하는 능력에 대한 광범위한 시장 우려 속에서 이루어졌습니다.
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