월요일, CFRA는 CSX Corporation (NASDAQ:CSX) 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $38.00에서 $38.00로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 트럼프 행정부의 정책에 영향을 받은 석탄 수요에 대한 긍정적인 전망 변화를 반영합니다.
현재 $31.89에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최저치인 $31.43에 근접해 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다. 투자자들은 1월 23일로 예정된 회사의 실적 발표를 기다리고 있습니다.
연구 기관은 CSX의 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 $1.85로 유지했지만, 2025년 EPS 전망을 1센트 상향하여 $2.02로 조정했으며, 2026년 EPS 추정치 $2.22를 새롭게 제시했습니다. 새로운 12개월 목표가는 2025년 EPS 추정치에 대한 19배의 선행 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
이 밸류에이션은 5년 평균 P/E 비율 17배보다 프리미엄을 나타내며, 이는 예상되는 긍정적인 매출 및 마진 성장으로 정당화됩니다. 회사는 49%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 20년 연속 배당 증가로 강력한 주주 수익률을 보여주고 있습니다. InvestingPro 구독자는 CSX의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 10개 이상의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
CFRA의 수정된 전망은 주로 트럼프 행정부의 전통 에너지 부문 지원과 "Drill, baby, drill" 슬로건으로 프래킹 붐을 장려하겠다는 선거 공약에 의해 주도됩니다. 이는 청정 에너지 이니셔티브에 초점을 맞춘 이전 바이든 행정부와 대조됩니다. 2023년 물동량의 12%와 매출의 17%를 차지한 CSX의 석탄 사업은 회사의 순이익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 만큼 중요한 것으로 간주됩니다.
석탄 부문의 전망 외에도 CFRA는 CSX의 재무 건전성을 칭찬하며, 업계 평균 4.6배와 비교해 2.4배의 순부채 대 EBITDA 비율로 관리 가능한 부채 수준을 강조합니다. CSX는 또한 업계 평균 1.1배를 상회하는 1.4배의 유동비율을 자랑하며, 회사의 견고한 재무상태와 재무 안정성 잠재력을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, CSX Corporation은 여러 애널리스트의 평가 수정 대상이 되었습니다. Jefferies는 운송 및 물류 부문의 예상 성장을 인용하며 CSX 주식을 매수로 상향 조정했습니다. 반면 Citi는 허리케인 관련 네트워크 수리로 인한 회사의 어려움에도 불구하고 매수 등급을 유지하면서 CSX의 주가 목표를 $40.00로 조정했습니다. RBC Capital Markets는 예상보다 낮은 물동량으로 인해 CSX의 목표가를 $34로 낮추고 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이러한 평가 수정은 CSX 내부의 최근 발전을 따릅니다. 회사는 국제전기노동자형제단(IBEW)과 전국소방수 및 기름공급자 회의(NCFO)와 잠정 노동 협약을 체결했으며, 이는 임금, 의료 혜택, 유급 휴가의 개선을 포함합니다. 또한, CSX는 Norfolk Southern Corp에 대한 반독점 소송을 계속하기 위해 대법원의 개입을 요청하고 있습니다.
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