월요일, KeyBanc Capital Markets는 마이크로일렉트로닉스 산업을 위한 특수 화학 및 첨단 소재 솔루션의 선도적 공급업체인 Entegris Inc (NASDAQ: ENTG)에 대한 재무 전망을 조정했습니다.
KeyBanc의 애널리스트 Aleksey Yefremov은 목표가를 기존 $154에서 $150로 하향 조정했지만, 여전히 Overweight 등급을 유지했습니다.
현재 $96.77에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최저가인 $94.92에 근접해 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $115에서 $150 사이입니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 현재 공정가치보다 높게 거래되고 있으며, 구독자들에게는 11개의 추가 핵심 인사이트가 제공됩니다.
Yefremov의 재평가는 올해 상반기 레거시 노드의 예상보다 느린 성과를 인식한 결과입니다. 이러한 노드들은 특히 최근 추가적인 압박을 받고 있는 자동차 및 산업 부문과 연관되어 있어 뒤처져 있습니다.
또한, 마이크론 테크놀로지의 최근 상당한 재고 감축 압력에 대한 언급과 관련하여 메모리 부문의 느린 시작이 지적되었습니다. 이러한 어려운 환경으로 인해 지난 6개월 동안 주가가 31.4% 하락했으며, 매출은 전년 대비 12.4% 감소했습니다.
이 분석은 또한 최근 미국 달러 강세로 인한 외환 악재의 영향을 고려하여 2025년에 추가적으로 2-3%의 영향이 있을 것으로 추정합니다. 이러한 도전에도 불구하고, Yefremov은 2024년 경영진이 예상한 300-600 베이시스 포인트 목표의 하한선에서 시장 실적을 초과할 것으로 예상합니다. 그러나 2025년에는 시장 회복과 로직 및 메모리 노드의 전환이 시작됨에 따라 이 범위의 상한선을 달성할 가능성이 높아졌습니다.
앞으로 Entegris는 4분기부터 새로운 노드용 필터 판매로 이익을 얻을 것으로 예상되며, 2025년 초에는 소재 및 화학 물질에 대한 초기 주문이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 회사의 전략적 포지셔닝과 예상되는 시장 회복에 기반하며, 이는 향후 몇 년 동안 재무 성과를 강화할 수 있습니다.
회사는 2.92의 건전한 유동비율로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. Entegris의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 포괄적인 Pro Research Report를 확인하세요. 이 보고서는 미국 상위 1,400개 주식을 다룹니다.
최근 다른 소식으로, Entegris Inc.는 미국 상무부로부터 최대 $77 million의 자금을 확보했습니다. 이 자금은 2025년 운영을 시작할 예정인 Colorado Springs의 upcoming manufacturing center of excellence에 투자될 예정입니다.
회사는 지난 12개월 동안 $3.2 billion의 매출을 기록하며 강력한 재무 건전성을 보여주었습니다. 다른 발전 사항으로, Entegris는 예상보다 약한 4분기 전망과 2024년 3분기 실적 하향 조정에 대응하여 KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets, Needham & Company 등 여러 기관으로부터 목표가 조정을 받았습니다.
이러한 상황에도 불구하고, Entegris는 주로 Materials Solutions 부문의 14% 매출 증가에 힘입어 전년 대비 7% 증가한 $808 million의 매출을 보고했습니다. 또한 회사는 2025년 말까지 Taiwan과 Colorado의 새로운 시설에서 생산을 확대할 계획입니다.
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