수요일, RBC Capital Markets 애널리스트들은 주요 비료 회사인 Mosaic (NYSE:MOS)의 주가 목표를 기존 $30에서 $27로 하향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
애널리스트들은 Mosaic이 현재의 타이트한 인산염 시장에서 혜택을 볼 수 있다고 언급했습니다. 이는 높은 마진을 제공하고 2025년에 운영 개선으로 이어질 수 있습니다. 회사의 전망은 지속적으로 높은 인산염 가격과 운영 개선과 연관되어 있습니다.
"그러나 우리는 구매력 저하로 인한 인산염 가격의 하락 위험을 보고 있으며, 운영 개선에는 일부 불확실성이 있습니다. 이는 인산염 가격이 안정화되고 운영이 지속 가능한 개선을 보일 때까지 밸류에이션에 부담을 줄 수 있습니다."라고 RBC 애널리스트들은 말했습니다.
2025년에 대해 RBC Capital은 인산염 가격의 완만한 하락을 예상하고 있습니다. 그러나 이는 연중 운영 개선으로 인한 잠재적인 생산 증가와 비용 감소로 충분히 상쇄될 것으로 예상됩니다. 칼륨 부문에서는 시장 회복에 따른 약간의 가격 상승과 전반적인 시장 확대 및 Esterhazy 광산 확장 시작으로 인한 완만한 물량 증가를 예상하고 있습니다.
마지막으로, Mosaic의 Fertilizantes 사업은 브라질의 개선된 농업 시장 상황에서 혜택을 볼 것으로 전망됩니다. 2025년 3분기에 새로운 혼합 시설이 완공되면서 마진이 개선되고 물량이 증가할 가능성이 있습니다.
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