수요일, TD Cowen 애널리스트들이 뉴욕 증권거래소(NYSE:KLG)에 상장된 WK Kellogg 주식을 보유에서 매도로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $18.00에서 $16.00로 낮췄습니다. 이번 하향 조정은 회사의 실적과 향후 전망에 대한 우려 속에서 이루어졌습니다.
TD Cowen 애널리스트들은 하향 조정의 여러 이유를 제시했습니다. 그들은 WK Kellogg의 2025 회계연도 EBITDA 전망을 $289 million으로 낮췄는데, 이는 컨센서스 추정치인 $290 million을 약간 밑도는 수준입니다. 4분기의 상당한 시장 점유율 손실과 함께 영감 없는 신제품 파이프라인이 주요 문제로 지적되었습니다.
"4분기의 상당한 시장 점유율 손실과 다소 영감 없는 신제품 파이프라인은 분사가 구조적으로 어려움을 겪고 있는 아침 시리얼 카테고리에서 회사의 경쟁력을 아직 개선시키지 못했음을 시사합니다,"라고 애널리스트들은 말했습니다.
애널리스트들은 또한 WK Kellogg의 긴장된 노사 관계 역사를 잠재적 위험으로 지적했습니다. 이 우려는 회사의 진행 중인 $500 million 규모의 공급망 합리화 프로젝트와 특히 관련이 있습니다. TD Cowen에 따르면, 시설 폐쇄와 생산 라인 전환과 관련된 어려움은 긴장된 노사 관계로 인해 더욱 악화될 가능성이 있어, 이 과정이 보이는 것보다 더 복잡해질 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, WK Kellogg Co는 신용 계약을 수정하여 $250 million 대출 시설의 이용 가능 기간을 2025년 06월 30일까지 연장했습니다. 이 연장은 원래 계약의 다른 조건을 변경하지 않으며, 지속적인 자본 접근을 보장하기 위한 전략적 재무 조치로 보입니다. 연장된 신용 시설은 회사의 운영 및 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있지만, 대출의 구체적인 용도는 공개되지 않았습니다.
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