수요일, RBC Capital Markets는 어펌 (NASDAQ: AFRM)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 $52.00에서 $67.00로 상향 조정했으며, 주식은 섹터 수준 평가를 유지했습니다.
이번 수정은 회사의 재무 전망에 대한 더욱 낙관적인 시각을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 $19.25 billion인 어펌은 지난 6개월 동안 117.73%의 강력한 가격 수익률을 보여주었습니다.
RBC Capital의 분석에 따르면 어펌이 규모를 확대함에 따라 이전에 예상했던 것보다 더 큰 운영 레버리지를 가질 수 있다고 합니다. 이러한 평가로 인해 2026 회계연도의 어펌의 GAAP 영업이익 궤도에 대한 회사의 기대치가 상향 조정되었습니다. 회사는 지난 12개월 동안 46.55%의 인상적인 매출 성장을 보였지만, InvestingPro 분석에 따르면 이 기간 동안 여전히 수익성이 없는 것으로 나타났습니다.
목표가 상향 결정은 또한 개선된 자금 조달 환경과 탄력적인 소비자 부문의 영향을 받았습니다. 이러한 요인들은 RBC Capital이 향후 몇 년 동안 어펌의 더 강력한 재무 성과를 예상하는 데 기여합니다.
새로운 목표가 $67.00은 2025년 달력 기준 예상 기업가치 대 매출 비율의 7배로 설정되었습니다. 이 평가는 결제 및 금융 서비스 부문의 동종 업체들과 비교해 프리미엄을 나타냅니다. RBC Capital은 2026 회계연도까지 어펌의 GAAP 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상되어 이러한 프리미엄을 정당화합니다.
어펌의 주가 목표 상향은 회사의 성장 및 수익성 잠재력, 그리고 업계 내에서 우수한 성과를 낼 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 어펌 홀딩스가 사업 궤도에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 $920 million의 전환사채를 발행했으며, 이는 직접적인 재무적 의무를 만들어냈습니다.
분석 회사들은 어펌에 대한 관심이 증가했습니다. JMP Securities는 회사를 시장 초과 성과로 상향 조정하고 목표가를 $78로 설정했습니다. Deutsche Bank, Mizuho Securities, BTIG도 각각 목표가를 $75, $78, $81로 수정했으며, 이는 회사의 강력한 성장과 전략적 파트너십을 반영합니다.
어펌은 또한 WooCommerce와의 파트너십을 확대하여 회사를 기본 결제 옵션으로 통합했습니다. 이 협력으로 어펌의 서비스를 이용하는 WooCommerce 판매자가 45% 증가했습니다. 또한, 어펌은 글로벌 금융 기술 플랫폼인 Adyen과의 관계를 확대하여 평균 연간 거래량이 7배 증가하고 $125 million 이상의 결제가 처리되었습니다.
마지막으로, 어펌은 투자 회사인 Sixth Street와 중요한 자본 파트너십을 체결하여 대출을 위해 최대 $4 billion를 제공받았습니다. 이 파트너십을 통해 어펌은 향후 3년 내에 잠재적으로 $20 billion 이상의 대출을 발행할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 어펌의 전략적 성장과 강력한 시장 위치를 강조합니다.
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