수요일, Susquehanna는 시가총액 438억 달러의 게임 회사인 Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)에 대해 긍정적인 등급을 유지했지만, 주가 목표를 322.00달러에서 317.00달러로 낮췄습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 250달러에서 367달러 사이의 목표가로 강력한 매수 의견을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 Flutter가 전날 밤 사전 공개한 정보에 따른 것으로, 특히 12월의 NFL 스포츠 홀드 트렌드가 덜 우호적이었음을 나타냅니다. Susquehanna의 Joseph Stauff는 이러한 트렌드가 Flutter의 미국 사업 부문인 FanDuel의 4분기 추정치에 미치는 영향을 언급했습니다.
Flutter의 FTSE 상장 주식은 오늘 아침 2.4% 하락했는데, 이는 FanDuel이 독립 기업이었다면 그 주식이 약 4.0% 하락했을 것이라는 추측을 가능케 합니다. 이는 FanDuel이 Flutter 가치의 약 60%를 차지한다는 가정에 기반합니다. 회사는 지난 12개월 동안 19.86%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 총 매출은 135.7억 달러에 달했습니다.
이는 드래프트킹스와 같은 경쟁사들이 유사한 상황에서 어떻게 영향을 받을 수 있는지에 대한 비교 기준을 제공합니다. Flutter의 재무 건전성과 경쟁 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 종합적인 분석과 8개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
Stauff의 분석에 따르면 FanDuel의 4분기 추정치 감소가 예상보다 더 컸습니다. 예상치 못한 NFL 경기 결과가 발생했을 때 더 높은 파레이 믹스(여러 선택을 결합한 베팅)가 영향에 기여했습니다.
Stauff는 결과가 정상화되고 높은 파레이 믹스가 2025년에 이점을 가져올 가능성을 인정하면서도, NFL 트렌드와 관련하여 이러한 변수에 적응하는 북메이커들의 도전을 인식했습니다.
FanDuel의 4분기 추정치 감소와 주가 목표 조정에도 불구하고, Susquehanna의 Flutter Entertainment에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다. 2025년 7월 1일까지 완료될 예정인 보류 중인 인수를 고려하여 장기 추정치를 유지하고 있습니다.
현재 EBITDA는 18.9억 달러이지만, Susquehanna의 평가는 회사의 비미국 부문에 대한 2026년 EBITDA 예측에 Flutter의 이탈리아와 브라질 인수로부터의 1년 전체 기여를 포함하고 있습니다. 상세한 가치 평가 지표와 성장 전망을 찾는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 Flutter의 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, 글로벌 게임 거인인 Flutter Entertainment는 불리한 NFL 결과로 인해 상당한 재정적 영향을 받았습니다. 회사는 총 게임 수익(GGR)에 4억 3800만 달러의 타격을 받았다고 보고했으며, 이로 인해 2024년 미국 수익 전망을 3억 7000만 달러, 조정 EBITDA 기대치를 2억 500만 달러 하향 조정했습니다.
이에도 불구하고, 회사는 지난 12개월 동안 19.9%의 수익 성장에 힘입어 장기적인 성장 잠재력에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
이러한 발전에 대응하여, Benchmark 애널리스트들은 Flutter Entertainment에 대해 매수 등급을 유지하며, 현재의 약세가 투자자들에게 전략적 매수 기회를 제공할 수 있다고 제안했습니다.
또한, Flutter는 골드만삭스 & Co LLC가 관리하는 50억 달러 규모의 더 큰 이니셔티브의 일환으로, 최대 3억 5000만 달러 상당의 보통주 매입을 포함하는 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
다른 발전 사항으로, Flutter Entertainment는 경영진의 회사 증권 거래를 공개하고 총 의결권에 대한 업데이트를 제공하여 회사의 투명성에 대한 약속을 보여주었습니다. 이는 과거 기사들을 바탕으로 한 Flutter Entertainment의 최근 발전 사항 중 일부일 뿐입니다.
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