수요일, RBC Capital Markets의 애널리스트 Sean Dodge는 Waystar Holding (NASDAQ: WAY)의 주가 목표를 기존 $34에서 $42로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 주가는 지난 1년간 81%의 수익률을 기록하며 놀라운 강세를 보였고, 현재 52주 최고가인 $38.34 근처에서 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 회사의 주가는 공정가치를 상회하는 것으로 보입니다. Dodge의 낙관론은 의료 서비스 제공업체들이 청구 및 수금 프로세스를 개선하기 위해 소프트웨어를 활용할 잠재력에 기반하고 있으며, Waystar는 이 분야에서 강력한 경쟁자로 여겨지고 있습니다.
Dodge는 Waystar가 약 10%의 매출 성장률을 유지하고 업계 선도적인 40% 수준의 EBITDA 마진을 보존할 것으로 전망합니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 회사는 이미 18.23%의 매출 성장을 달성했으며, 특히 모멘텀 지표가 강한 "우수한" 전반적 재무 건전성 점수 3.04를 유지하고 있습니다.
Dodge에 따르면, 이러한 조합으로 Waystar는 "Rule of 50" 주식으로 분류됩니다. 이는 성장률과 EBITDA 마진의 합이 50%를 초과한다는 의미로, 고성과 기업의 기준입니다. 애널리스트는 Waystar가 최소 향후 3년 동안 이러한 지표를 유지할 것으로 예상합니다.
애널리스트는 Waystar의 성과를 더욱 촉진할 수 있는 여러 잠재적 촉매를 식별했습니다. 여기에는 대규모 신규 계약 체결, 인공지능 또는 기타 스마트 기술의 통합, 새로운 인수 발표 등이 포함됩니다. 이러한 발전은 Waystar의 시장 위치와 재무적 성공에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
수정된 주가 목표 $42는 회사의 2025년 예상 EBITDA의 22배 배수를 기반으로 합니다. 이 평가는 Waystar의 의료 정보 기술(HCIT) 동종 업체들의 평균과 일치하지만, Waystar의 상대적으로 낮은 매출 가시성과 높은 레버리지를 고려할 때 수직 소프트웨어 동종 업체들에 비해 할인된 수준입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 현재 26.07배의 EV/EBITDA 배수로 거래되고 있으며, 시가총액은 $6.45 billion입니다. 구독자는 Pro Research Report에서 12개의 추가 ProTips와 포괄적인 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.
Dodge의 분석과 새로운 주가 목표는 아웃퍼폼 등급을 뒷받침하며, Waystar 주식이 의료 재무 분야의 디지털화 추세를 활용함에 따라 긍정적인 전망을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Waystar Holding Corp.는 재무 구조 최적화에 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 약 $1.17 billion의 미상환 기간 대출을 재융자하고 신용한도를 증가시켜 차입 비용을 줄였습니다. 또한, Waystar의 순수익 유지율(NRR)이 20%를 초과하며 주목할 만한 성장을 보여 수직 소프트웨어 부문에서 회사를 두드러지게 위치시켰습니다.
여러 금융 회사의 애널리스트들이 이러한 발전을 인정했습니다. Raymond James는 Waystar 주식을 아웃퍼폼에서 강력 매수로 상향 조정했습니다. 골드만삭스도 Waystar의 주가 목표를 상향 조정했으며, Barclays, BofA Securities, William Blair는 회사의 일관된 성장과 인상적인 EBITDA 마진에 초점을 맞춰 커버리지를 시작했습니다.
Evercore ISI는 Waystar를 아웃퍼폼 등급으로 상향 조정하며 회사의 강력한 영업 마진과 유기적 성장 이력을 인정했습니다.
이러한 최근 발전은 Waystar의 잠재력에 대한 다양한 금융 회사들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다. 투자자들은 이러한 발전이 최근의 것이며 변경될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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