금요일, JP모건은 아다스트리아 주식회사(2685:JP)에 대해 3분기 영업이익이 예상을 하회했음에도 불구하고 비중확대 등급과 4,400.00엔의 목표가를 재확인했습니다. 아다스트리아의 3분기 영업이익은 전년 대비 19.1% 감소한 48억 엔으로, JP모건의 예상치인 65억 엔과 블룸버그 컨센서스 예상치인 68억 엔을 하회했습니다. 이는 로열티 포인트 사용률 변경으로 인한 7억 엔의 일회성 부정적 영향을 고려한 후에도 발생한 하락입니다.
영업이익 감소는 가을 제품 재고 정리의 필요성과 엔화 약세의 영향으로 인한 매출총이익률 감소에 기인했습니다. 아다스트리아의 3분기 영업이익은 자체 가이던스를 15억 엔 하회했으며, 1분기부터 3분기까지 합산 기준으로는 10억 엔 하회했습니다.
이러한 부진에도 불구하고, 아다스트리아는 2024년 회계연도 영업이익 가이던스인 190억 엔이 여전히 달성 가능하다고 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 이는 12월과 1월의 매출 실적에 달려있다고 밝혔습니다. 그러나 JP모건은 매출총이익률 개선이 예상되지 않기 때문에 이 가이던스 달성 가능성에 의문을 제기했습니다. JP모건은 현재의 재무 추세를 고려할 때 연말 가이던스 달성을 위한 과제가 다소 가파른 것으로 보인다고 언급했습니다.
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