금요일, UBS 애널리스트는 StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE)에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표가를 $12.50로 고수했습니다. 현재 $8.26에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 공정가치 지표에 따르면 저평가된 것으로 보이며, P/E 비율은 단 7.5배이고 73%의 높은 총 마진을 보이고 있습니다. UBS는 최근 StoneCo의 신용 책임자인 Gregor Ilg 씨와 투자자 관계 팀과의 회의 후, 현재의 경제적 도전 속에서 회사의 신용 전략과 포지셔닝에 대해 논의했습니다.
애널리스트는 StoneCo의 신용 사업이 강력한 팀과 명확한 운영 프로세스로 잘 자리잡고 있다고 언급했습니다. 매출이 전년 대비 13.9% 성장하고 주당 순이익 $1.18로 수익성을 유지하며 운영 강점을 보여주고 있습니다. StoneCo를 시장에서 차별화할 수 있는 특징 중 하나는 일일 상환 모델로, 이는 잠재적으로 더 낮은 채무불이행률로 이어질 수 있습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, UBS는 회사 자체의 전망에 비해 더 보수적인 기대치를 유지하고 있습니다. UBS는 StoneCo의 신용 장부가 2027년까지 R$3.1 billion에 도달할 것으로 예측하는데, 이는 회사의 R$5.5 billion 이상이라는 가이던스보다 낮습니다.
UBS의 보수적인 입장은 처음 예상보다 더 어려워진 거시경제 환경의 영향을 받았습니다. 또한, 신용 장부가 상대적으로 새로운 것이어서 신중한 관점을 더하고 있습니다.
보고서는 또한 지난 30일 동안 210 베이시스 포인트 증가한 수익률 곡선의 최근 급등을 강조했는데, 이는 StoneCo가 예상보다 높은 자금 조달 비용에 직면할 수 있음을 시사합니다. 금융 환경의 이러한 변화는 앞으로 회사의 자금 조달 전략에 추가적인 압박을 가할 가능성이 있습니다.
UBS의 매수 등급과 목표가 재확인은 더 넓은 경제적 역풍과 회사의 자본 비용에 미칠 잠재적 영향을 고려하면서도 StoneCo의 신용 사업에 대한 전략적 접근을 믿는다는 것을 반영합니다. StoneCo의 가치평가와 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근하세요. 이 보고서는 상위 1,400개 이상의 주식에 대한 전문가 분석을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로는, 브라질 핀테크 기업인 StoneCo가 소프트웨어 부문인 Linx에 대한 낮은 입찰가와 브라질 주식 시장의 전반적인 하락으로 인해 주가가 하락했습니다. 회사는 Linx에 대해 여러 건의 구속력 없는 제안을 받았는데, 그 중 많은 것이 2020년 구매 가격보다 상당히 낮습니다. 잠재적 입찰자 중에는 Totvs SA와 Constellation Software가 있습니다. 낮은 입찰에도 불구하고, StoneCo는 최근 최대 2 billion reais 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하는 등 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
반면, StoneX Group Inc.는 애널리스트 예상을 뛰어넘는 강력한 4분기 실적을 보고했습니다. 이 금융 서비스 회사는 조정 주당 순이익 $2.32를 기록했으며, 매출은 전년 대비 87% 급증한 $31.14 billion을 기록했습니다. 회사는 이러한 결과를 대부분의 운영 부문에서 고객 참여 증가와 더 높은 거래량 덕분이라고 설명합니다. 2024 회계연도 전체에 대해 회사는 전년 대비 9% 증가한 $260.8 million의 기록적인 순이익을 보고했습니다.
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