목요일, Raymond James 애널리스트들은 Hagerty Inc. (NYSE:HGTY) 주식 등급을 Market Perform에서 Underperform으로 하향 조정했습니다. 이번 하향 조정은 Hagerty가 클래식 및 수집용 차량 시장에서 선두 기업이라는 점을 인정함에도 불구하고 이루어졌습니다.
현재 시가총액 9억1천만 달러인 이 회사는 연초 대비 29.6%의 강력한 수익률을 보여주었습니다. 애널리스트들은 전략적 파트너십과 확장되는 회원 기반을 바탕으로 2025년에 강력한 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 21%의 인상적인 매출 성장을 기반으로 합니다.
애널리스트들은 Hagerty가 현재 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 약 34배에 거래되고 있다고 언급했습니다. 이는 개인 자동차 산업 동종 기업들의 2025년 예상 EPS 평균인 약 17배와 보험 중개 및 기술 동종 기업들의 약 22배보다 상당히 높은 수준입니다. 이러한 밸류에이션 격차가 주식 등급 하향 결정의 주요 요인이 되었습니다.
EPS 배수 외에도, Hagerty의 2025년 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 및 상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 비율은 약 18배로 추정됩니다. 이는 중개 및 기술 동종 기업 평균인 약 14배를 상회합니다. 애널리스트들은 이러한 프리미엄 밸류에이션이 낙관적인 성장 전망을 반영하지만 동시에 등급 변경을 촉발한 우려 사항이라고 보고 있습니다.
이번 하향 조정은 동종 기업 대비 현재 주식 밸류에이션에 대한 신중한 입장을 반영합니다. Hagerty의 사업 성장에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, Raymond James의 애널리스트들은 주식 가격이 시장 비교 대상을 앞서고 있을 수 있다고 제안합니다. 회사의 분석에 따르면 Hagerty의 재무 지표가 동종 기업들보다 더 높게 평가되고 있어 등급 조정으로 이어졌습니다.
Hagerty Inc.의 투자자들은 앞으로 1년 동안 회사의 전략적 이니셔티브가 어떻게 전개될지, 그리고 성장 기대치가 현재 시장 밸류에이션과 일치하는지 주의 깊게 지켜볼 것입니다. Raymond James의 하향 조정은 광범위한 산업 맥락에서 주식 가격에 대한 주의를 환기시킵니다.
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다른 최근 뉴스로, Hagerty는 업계 도전에 직면했음에도 불구하고 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 성장을 보고했습니다. 수집용 자동차 보험 선두 기업은 총 수익이 20% 증가하여 3억2,300만 달러에 도달했으며, 기록적인 275,000명의 신규 회원을 추가했습니다. 이는 연간 보험료 16% 성장에 기여했습니다.
회사는 Hurricane Helene으로 인한 2,500만 달러의 손실을 겪은 후에도 6,000만 달러의 영업이익과 1억500만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다. Hagerty의 2024년 예상 총 수익은 약 11억8천만 달러이며, 최근 허리케인의 영향을 포함한 예상 순이익은 6,500만 달러에서 7,400만 달러 사이입니다.
또한, 회사는 2025년 초에 Enthusiast Plus 사업을 출시할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 업계 도전 속에서 회원 경험을 향상시키려는 Hagerty의 노력을 강조합니다. 회사의 재무 성과와 미래 계획은 역동적인 시장 환경에서의 회복력과 적응력을 반영합니다.
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