목요일, 토요타자동차(7203:JP) (NYSE: TM) 주가가 상승했습니다. 이는 BofA Securities가 매수 등급과 3,300엔의 목표가를 재확인한 데 따른 것입니다. 이러한 평가는 수요일 니케이 신문이 토요타가 자기자본이익률(ROE) 목표를 20%로 상향 조정할 계획이라고 보도한 후 나왔습니다.
이 소식에 토요타 주가는 긍정적으로 반응하여 4.6% 상승하며 마감했고, 이는 0.2% 소폭 상승한 TOPIX 지수를 크게 상회하는 성과였습니다. InvestingPro에 따르면, 토요타는 지난 주 4.14%의 강한 수익률을 보였으며, 9.92의 매력적인 P/E 비율을 유지하고 있습니다.
BofA Securities 애널리스트는 토요타의 ROE 개선 의도가 예상치 못한 것은 아니라고 강조했습니다. 회사는 이미 2025 회계연도 2분기 실적 발표에서 이러한 목표를 언급한 바 있습니다. 토요타의 지난 회계연도(2024년 3월 종료)의 ROE는 15.8%였습니다. 회사는 부가 제품을 포함한 가치 사슬 전반에 걸친 수익 개선을 통해 20%의 ROE를 달성할 계획입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 토요타는 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성과 가격 모멘텀 지표에서 높은 점수를 받았습니다.
애널리스트는 또한 토요타의 금융 및 부품 매출 성장을 제너럴 일렉트릭(GE)의 금융 사업과 항공기 엔진 유지보수, 수리, 정비(MRO) 운영에서 경험한 역사적 성장과 비교했습니다. 이는 이러한 부문이 토요타의 ROE 강화에 중요한 역할을 할 수 있음을 강조합니다.
더불어, ROE 개선은 토요타가 전통적인 차량 판매를 넘어 소프트웨어와 서비스에서 수익을 창출하는 모빌리티 기업으로 변모하는 과정의 중요한 이정표로 여겨집니다. 2025년 1월 소비자 가전 전시회(CES)에서의 발표는 Woven City 프로젝트가 회사의 ROE 목표 달성에 어떻게 기여할지에 대한 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
BofA Securities는 이러한 발전과 그것이 토요타의 재무 목표에 미칠 잠재적 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다. InvestingPro 분석에 따르면 토요타는 현재 저평가되어 있으며, 45년 연속 배당금 지급이라는 인상적인 기록을 유지하며 장기적인 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 토요타자동차와 여러 다른 자동차 제조업체들이 미국의 자동차 수입 관세 인상 제안으로 인해 잠재적인 수익 위험에 직면해 있습니다. S&P Global에 따르면, 이러한 관세로 인해 자동차 제조업체들은 연간 EBITDA의 최대 17%에 달하는 비용을 부담할 수 있습니다. 가장 취약한 기업들은 유럽, 멕시코, 캐나다에 상당한 사업을 운영하고 있는 Volvo Cars, Jaguar Land Rover, 제너럴 모터스, Stellantis 등입니다. 그러나 완화 전략을 통해 실제 수익에 미치는 영향은 줄어들 것으로 예상됩니다.
별도의 소식으로, Toyota Motor Credit Corporation(TMCC)은 150억 달러의 새로운 신용 한도를 확보했습니다. 이 계약에는 50억 달러의 364일 신디케이트 신용 한도, 50억 달러의 3년 신디케이트 신용 한도, 50억 달러의 5년 신디케이트 신용 한도가 포함됩니다. 이 한도에는 BNP Paribas, Citibank, 뱅크오브아메리카, JP모건 Chase Bank, MUFG Bank 등 여러 대출 기관이 참여하고 있습니다.
마지막으로, 토요타는 생산 중단과 추가 비용에 직면했음에도 불구하고 2025 회계연도 상반기 영업이익이 2조 4,642억 엔으로 안정적이라고 보고했습니다. 회사는 이러한 회복력을 기반 강화와 사업 기반 개선을 위한 집단적 노력의 결과로 평가했습니다.
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