금요일, Bernstein SocGen Group은 인튜이티브 서지컬(NASDAQ:ISRG)의 주가 목표를 기존 $585.00에서 $650.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
새로운 목표가는 현재 주가 $544.72에서 상승 잠재력을 나타내며, InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 이미 연초 대비 61% 이상의 인상적인 상승세를 보이고 있습니다. 이번 상향 조정은 12월 5일 인튜이티브 서지컬의 CFO Jamie Samath와 투자자 관계 담당 Brandon Lamm과의 가상 파이어사이드 채팅 이후 이루어졌습니다.
이 행사에서는 회사의 거시경제 전망, 시술 동향, dV5 수술 시스템 출시 진행 상황, 새로운 기능에 대한 피드백 등 여러 주제가 논의되었습니다.
기타 주제로는 리퍼브 Xi 로봇에 대한 전략, 경쟁 환경, Ion 시스템 가속화, SP 시스템 적응증 확대, 이미징 혁신 등이 포함되었습니다. 시가총액 $194.21 billion과 지난 12개월 동안 14.83%의 강력한 매출 성장을 보인 인튜이티브 서지컬은 의료기기 부문에서 선두 위치를 유지하고 있습니다.
Bernstein의 애널리스트는 인튜이티브 서지컬이 자사 커버리지 내에서 계속해서 매력적인 장기 성장 스토리를 유지하고 있다고 강조했습니다. 인튜이티브에 대한 회사의 자신감은 상향된 주가 목표에 반영되어 있으며, 이는 이제 주가수익비율(P/E) 70배를 기반으로 합니다. 이는 이전의 66배에서 상승한 것으로, 회사의 성장 전망이 개선되었음을 나타냅니다.
수정된 주가 목표는 또한 2026 회계연도 주당순이익(EPS)을 $9.32로 예상하고 있습니다. 이는 2025년 4분기부터 2026년 3분기까지의 EPS 추정치 $8.91을 사용한 이전 목표에서 증가한 수치입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 ISRG는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, P/E 비율은 86.12입니다. ISRG의 가치 평가와 15개 이상의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 구독자들은 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
토론에서는 또한 관세와 같은 잠재적 정치적 위험, GLP-1의 영향, 회사의 디지털 플랫폼 등 인튜이티브 서지컬의 다양한 위험과 기회에 대해 다루었습니다. 인튜이티브 서지컬에 대한 Bernstein의 긍정적인 전망은 2025년까지의 회사 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 기대에 기반을 두고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 인튜이티브 서지컬이 여러 긍정적인 발전을 보였습니다. 모건 스탠리는 회사의 주식을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정했으며, 헬스케어 로봇 분야에서의 회사의 장기 전망에 대한 낙관론을 인용했습니다.
또한, Erste Group은 등급을 Hold에서 Buy로 수정하며, 2024년과 2025년 매출과 이익 모두에서 두 자릿수 퍼센트 성장률을 예측했습니다. Piper Sandler, RBC Capital Markets, Mizuho Securities도 회사의 강력한 실적 보고 이후 주가 목표를 상향 조정했습니다.
회사는 3분기에 DaVinci 시술이 18% 증가하고 시스템 배치가 강력했던 덕분에 전년 대비 17% 증가한 $2 billion의 매출을 보고했습니다. 인튜이티브 서지컬은 또한 2024년 전체 시술 성장 전망을 16%에서 17% 범위로 조정했습니다.
중국에서의 가격 압박에도 불구하고, 인튜이티브 서지컬은 2025년 중반까지 DaVinci 5의 광범위한 출시를 준비하고 있으며, 특히 중국과 유럽에서 Ion 시스템을 국제적으로 확장할 계획입니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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